基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 2.84 -12.07 5.38 -4.57 50.69 45.09 -25.48
基准收益率②% 2.33 -12.35 4.28 -4.85 46.66 41.72 -25.51
① — ② 0.51 0.28 1.10 0.28 4.03 3.37 0.03
业绩比较基准 中证下游消费与服务产业指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵建 2014/04/25 2022/01/13 7年8月18天 168.17
刘伟 2013/08/14 2014/08/23 1年9天 5.87
倪文昊 2012/10/09 2014/04/25 1年6月16天 10.77
孟亮 2010/12/16 2012/10/09 1年9月24天 -22.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.21 423.74 12.31% 新晋 -0.51
000858 五粮液 0.66 145.98 4.24% 新晋 -2.93
000333 美的集团 1.64 121.19 3.52% 新晋 9.55
600887 伊利股份 2.03 84.21 2.45% 新晋 6.50
603259 药明康德 0.69 82.00 2.38% 新晋 -9.21
002594 比亚迪 0.30 80.81 2.35% 新晋 -4.68
600276 恒瑞医药 1.50 76.27 2.22% 新晋 -3.93
601888 中国中免 0.33 71.44 2.08% 新晋 6.60
000568 泸州老窖 0.25 62.55 1.82% 新晋 -1.82
300760 迈瑞医疗 0.16 60.93 1.77% 新晋 -5.43
合计 -- 7.77 1,209.12 35.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 210.10
本期利润(万元) 88.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0508
期末基金资产净值(万元) 3,442.64
期末基金份额净值(元) 2.39