基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.48 0.29 14.84 -3.29 2.12 -6.34 42.65
基准收益率②% 4.88 -1.51 15.22 -3.35 -3.01 -10.15 32.03
① — ② 1.60 1.80 -0.38 0.06 5.13 3.81 10.62
业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷瑞飞 2014/07/24 10年3月28天 178.37 殷瑞飞，男，中国籍，16年证券从业经历，厦门大学统计学博士。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，现任量化投资部部门副总经理。2013年4月2日起至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。自2013年9月26日至2020年8月28日，担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2013年10月26日至2023年7月15日，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年7月24日起，担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年11月17日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月26日至2018年3月16日，担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月1日起，担任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月11日起，担任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2023年12月20日，担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日至2024年6月4日，担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟 2011/07/21 2014/08/23 3年1月2天 -43.90
董晗 2011/07/21 2014/07/24 3年3天 -49.60

国投中证上游资源指数(LOF)A国投中证上游资源指数(LOF)C基金总份额

国投中证上游资源指数(LOF)A国投中证上游资源指数(LOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)25052260262910532290
户均持有份额(万)0.800.720.680.65
机构持有比例(%)13.400.290.060.10
个人持有比例(%)86.6099.7199.9499.90

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32.34 0.11 -- -18.15
信息传输、软件和信息技术服务业 5.37 0.02 -- -2.88
租赁和商务服务业 0.26 0.00 -- -1.06
水利、环境和公共设施管理业 0.46 0.00 -- -0.46
合计 38.43 0.13 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688717 艾罗能源 0.26 18.94 0.06% 0.02 1.48
688631 莱斯信息 0.02 1.34 0.00% 0.00 -7.34
688691 N灿芯 0.02 1.10 0.00% 0.00 30.65
688603 天承科技 0.01 1.03 0.00% 新晋 41.99
688563 航材股份 0.02 1.01 0.00% 0.00 4.35
合计 -- 0.33 23.42 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 234.95 4,261.99 14.36% 0.00 -9.19
601088 中国神华 48.02 2,093.50 7.06% -0.35 -2.35
601225 陕西煤业 55.91 1,542.05 5.20% 0.19 -4.69
600028 中国石化 212.89 1,481.72 4.99% 0.31 -3.61
601857 中国石油 164.25 1,481.54 4.99% -0.91 -4.91
601600 中国铝业 116.26 1,034.71 3.49% 0.40 -7.60
600938 中国海油 30.15 906.01 3.05% -0.41 -6.83
603993 洛阳钼业 101.43 882.44 2.97% -0.03 -4.97
600547 山东黄金 25.77 754.82 2.54% 0.09 -11.23
600111 北方稀土 36.16 745.98 2.51% 0.35 21.22
合计 -- 1,025.79 15,184.76 51.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.75 0.17 --
合计 50.75 0.17 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.50 50.75 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.40%
1年--2年1.00%
2年--3年0.50%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 393.71
本期利润(万元) 1,766.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0887
期末基金资产净值(万元) 29,263.95
期末基金份额净值(元) 1.479