近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0494元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1356/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-19 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2024-12-30) | 基金经理： | 黄晓婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.21 | 1.48 | 0.18 | 2.91 | 7.28 | 10.19 | 32.16 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.51 | 40.65 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.67 | 0.20 | -1.31 | -0.07 | -2.62 | -4.49 | -5.32 | -8.49 |
| ① — ③ | -0.26 | 0.03 | -0.52 | -0.05 | -0.30 | 0.18 | 0.46 | -- |
| 同类排名 | 1683/2383 | 1027/2362 | 1626/2258 | 1356/2356 | 1156/2062 | 756/1713 | 568/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 9.99 | -6.56 | -5.99 | -3.16 | -6.24 | -14.53 |
| 基准收益率②% | 2.31 | 10.94 | -1.80 | -0.37 | 11.04 | -8.00 | -16.15 |
| ① — ② | -2.09 | -0.95 | -4.76 | -5.62 | -14.20 | 1.76 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 中证新兴产业指数*55%+中债总指数*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王鹏 | 2023/05/30 | 1年10月13天 | -6.91 | 王鹏，男，中国籍，16年证券从业经历，复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员，2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员，2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2016年1月21日至2018年1月6日，担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月13日起，担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年3月22日至2018年3月9日，担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月6日至2018年1月16日，担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月17日，担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年12月20日，担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2024年7月24日，担任国投瑞银安泰混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20443 | 21864 | 23141 | 24577 | |
| 户均持有份额(万) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.64 | 0.75 | 1.68 | 0.72 | |
| 个人持有比例(%) | 99.36 | 99.25 | 98.32 | 99.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 531.13 | 1.11 | -- | -0.96 |
| 制造业 | 29,587.81 | 61.79 | -- | 15.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,133.45 | 4.46 | -- | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,620.98 | 11.74 | -- | 6.47 |
| 合计 | 37,873.37 | 79.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688392 | 骄成超声 | 75.46 | 3,078.96 | 6.43% | 新晋 | -16.52 |
| 300253 | 卫宁健康 | 398.31 | 2,851.90 | 5.96% | -1.46 | -27.72 |
| 603658 | 安图生物 | 64.05 | 2,794.96 | 5.84% | -0.40 | 0.59 |
| 300260 | 新莱应材 | 85.05 | 2,304.00 | 4.81% | 0.63 | 41.57 |
| 600570 | 恒生电子 | 80.26 | 2,246.48 | 4.69% | 0.98 | -17.13 |
| 601816 | 京沪高铁 | 346.34 | 2,133.45 | 4.46% | 0.23 | 5.31 |
| 000661 | 长春高新 | 20.61 | 2,049.46 | 4.28% | -0.30 | 1.52 |
| 600079 | 人福医药 | 84.87 | 1,984.26 | 4.14% | 新晋 | 2.83 |
| 000768 | 中航西飞 | 68.05 | 1,921.73 | 4.01% | 0.21 | -8.17 |
| 300151 | 昌红科技 | 110.09 | 1,871.52 | 3.91% | -0.10 | -17.81 |
| 合计 | -- | 1,333.09 | 23,236.72 | 48.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 4,096.10 | 8.55 | -0.66 |
| 合计 | 4,096.10 | 8.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110082 | 宏发转债 | 13.92 | 1715.77 | 3.58 |
| 123104 | 卫宁转债 | 12.32 | 1457.94 | 3.04 |
| 127076 | 中宠转2 | 6.87 | 922.40 | 1.93 |
| 基金名称 | 招商招通纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003454)招商招通纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 0.10 |
| 2024-04-08 | 0.10 |
| 2023-11-27 | 0.08 |
| 2023-08-07 | 0.08 |
| 2023-04-10 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.20% |
| 2年--3年 | 0.80% |
| 3年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -393.08 |
| 本期利润(万元) | 141.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,839.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1838 |
