基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.39 -1.83 30.58 -0.49 26.41 12.08 -14.60
基准收益率②% -1.64 -2.22 29.41 -1.62 23.50 10.70 -16.51
① — ② 0.25 0.39 1.17 1.13 2.91 1.38 1.91
业绩比较基准 深证100价格指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵建 2015/08/14 10年8月16天 73.63 赵建，男，中国籍，22年证券从业经历，同济大学管理学博士。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司（原上海博弘投资有限公司）高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司量化投资部部门副总监、基金经理。2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2013年4月2日起，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，自2013年9月26日至2015年8月14日，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月14日起，担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年4月25日至2022年1月13日，担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年2月10日起，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年3月17日至2020年6月25日，担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月6日起，担任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年10月29日起至2020年8月28日，担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起至2026年4月18日，担任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年6月27日至2026年3月25日任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.27 0.03 -- -1.30
制造业 12.55 0.05 -- -15.11
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 2.48 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -0.51
合计 23.53 0.09 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.10 7.27 0.03% 0.01 5.86
301696 三瑞智能 0.18 4.39 0.02% 新晋 289.57
301682 宏明电子 0.03 2.53 0.01% 新晋 0.62
301638 南网数字 0.10 2.48 0.01% 0.00 6.43
001386 马可波罗 0.07 1.31 0.01% 新晋 -7.84
合计 -- 0.48 17.98 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.19 2,887.82 11.55% 1.16 8.48
300308 中际旭创 2.43 1,381.39 5.52% -0.23 37.83
300502 新易盛 2.53 1,119.50 4.48% 0.28 19.90
000333 美的集团 13.49 1,029.93 4.12% 0.00 8.59
002594 比亚迪 7.08 745.13 2.98% 0.29 -0.05
300059 东方财富 35.60 672.58 2.69% -0.59 5.36
002475 立讯精密 13.03 642.06 2.57% -0.32 35.47
300274 阳光电源 4.13 622.58 2.49% -0.32 -15.58
000858 五粮液 4.99 515.73 2.06% -0.04 -4.30
002371 北方华创 1.05 471.36 1.89% -0.04 12.61
合计 -- 91.52 10,088.08 40.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
3年以上0
2年--3年0.50%
1年--2年1.00%
1年以下1.40%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 608.95
本期利润(万元) -369.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0219
期末基金资产净值(万元) 25,003.68
期末基金份额净值(元) 1.5284