基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.60 -3.37 0.37 -6.58 -14.60 -23.57 1.58
基准收益率②% 19.13 -4.40 0.51 -6.91 -16.51 -24.89 -1.06
① — ② 0.47 1.03 -0.14 0.33 1.91 1.32 2.64
业绩比较基准 深证100价格指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵建 2015/08/14 9年3月7天 27.72 赵建，男，中国籍，21年证券从业经历，同济大学管理学博士。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司（原上海博弘投资有限公司）高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司量化投资部总监助理。2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2013年4月2日起，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，自2013年9月26日至2015年8月14日，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月14日起，担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年4月25日至2022年1月13日，担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年2月10日起，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年3月17日至2020年6月25日，担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月6日起，担任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年10月29日起至2020年8月28日，担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.88 0.02 -- -18.24
合计 3.88 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301536 星宸科技 0.04 1.46 0.01% 0.00 4.64
301539 宏鑫科技 0.04 0.74 0.00% 新晋 4.15
001389 广合科技 0.02 0.69 0.00% 新晋 -4.81
301587 C中瑞 0.03 0.68 0.00% 新晋 12.22
001359 平安电工 0.01 0.31 0.00% 新晋 12.09
合计 -- 0.14 3.88 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 8.80 2,216.38 9.11% 1.46 6.94
000333 美的集团 17.05 1,296.79 5.33% 0.05 -4.89
000858 五粮液 6.17 1,003.34 4.12% 0.16 4.48
002594 比亚迪 2.96 910.62 3.74% 0.25 -4.07
300059 东方财富 42.70 866.91 3.56% 1.35 16.09
000651 格力电器 15.58 747.07 3.07% 0.16 -9.77
002475 立讯精密 15.99 695.11 2.86% -0.11 -13.28
300760 迈瑞医疗 1.79 524.47 2.15% -0.45 2.66
300274 阳光电源 5.08 505.83 2.08% 新晋 -12.12
000725 京东方A 108.86 486.59 2.00% -0.20 5.90
合计 -- 224.98 9,253.11 38.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.40%
1年--2年1.00%
2年--3年0.50%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 123.72
本期利润(万元) 4,004.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2081
期末基金资产净值(万元) 24,337.93
期末基金份额净值(元) 1.269