近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-20 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2019-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | -- | 2018年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.54 | 1.17 | -0.28 | -- | 0.89 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.61 | 0.52 | 0.58 | -- | 1.11 | -- | -- |
| ① — ② | -5.15 | 0.65 | -0.86 | -- | -0.22 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | -- | -- | -- |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 902 | ||||
| 户均持有份额(万) | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.77 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.23 | -- | -- | -- | |
| 基金名称 | 国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161230)国投和盛丰利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债（含可分离交易可转债）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国投瑞银双债丰利定开债A |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.53 |
| 本期利润(万元) | -0.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9744 |
