基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.68 0.78 -5.03 -3.56 0.74 4.52 4.20
基准收益率②% -0.60 -4.52 -0.99 1.96 8.60 -6.01 -4.40
① — ② 1.28 5.30 -4.04 -5.52 -7.86 10.53 8.60
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋璐 2017/05/13 2018/10/09 1年4月27天 -6.39
桑俊 2016/06/02 2018/10/09 2年4月7天 0.99
刘钦 2015/04/16 2016/08/02 1年3月16天 5.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,009.40 19.93 0.04
其中：政策性金融债 1,009.40 19.93 0.04
同业存单 1,928.20 38.06 -19.64
合计 2,937.60 57.99 --

(2018-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170411 17农发11 10.00 1009.40 19.93
111812068 18北京银行CD068 10.00 967.20 19.09
111821133 18渤海银行CD133 10.00 961.00 18.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.32
本期利润(万元) 36.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 5,065.70
期末基金份额净值(元) 1.037