基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.34 -2.61 -5.64 -8.61 -14.25 -22.79 16.86
基准收益率②% 2.82 -6.30 -3.56 -4.62 -10.20 -19.52 -4.51
① — ② -6.16 3.69 -2.08 -3.99 -4.05 -3.27 21.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桑俊 2017/12/01 2024/06/22 6年6月21天 40.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 126.45 3.53 -- --
采矿业 292.56 8.18 -- --
制造业 2,010.33 56.20 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 162.54 4.54 -- --
住宿和餐饮业 32.18 0.90 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 236.99 6.62 -- --
金融业 239.99 6.71 -- --
合计 3,101.04 86.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 4.32 190.51 5.33% -3.35 -10.86
600845 宝信软件 4.45 168.73 4.72% -1.70 -12.02
600900 长江电力 6.52 162.54 4.54% -0.96 -2.15
000100 TCL科技 34.57 161.44 4.51% 0.91 2.18
601009 南京银行 15.50 138.88 3.88% 新晋 0.20
601899 紫金矿业 8.18 137.59 3.85% 新晋 6.92
000039 中集集团 13.82 132.26 3.70% 新晋 17.96
300761 立华股份 6.01 126.45 3.53% 新晋 -5.90
300750 宁德时代 0.66 125.51 3.51% 新晋 1.47
300124 汇川技术 2.01 123.05 3.44% 新晋 2.37
合计 -- 96.04 1,466.96 41.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 182.02 5.09 -0.03
合计 182.02 5.09 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.80 182.02 5.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -233.43
本期利润(万元) -95.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0214
期末基金资产净值(万元) 3,577.31
期末基金份额净值(元) 0.867