近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年 | 2015年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.32 | 1.14 | 1.25 | 0.68 | 2.68 | 0.90 | -- |
基准收益率②% | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 2.12 | 0.37 | -- |
① — ② | 0.79 | 0.62 | 0.73 | 0.15 | 0.56 | 0.53 | -- |
业绩比较基准 | 两年期银行定期存款收益率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,459.49 | 3.20 | -- | -- |
制造业 | 7,426.09 | 3.18 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 488.49 | 0.21 | -- | -- |
建筑业 | 342.46 | 0.15 | -- | -- |
批发和零售业 | 2,154.39 | 0.92 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.36 | 0.04 | -- | -- |
金融业 | 1,313.19 | 0.56 | -- | -- |
合计 | 19,274.43 | 8.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600028 | 中国石化 | 1,143.26 | 6,745.21 | 2.89% | 0.16 | -4.36 |
600835 | 上海机电 | 86.09 | 1,695.11 | 0.73% | 0.00 | 23.93 |
600479 | 千金药业 | 121.20 | 1,630.14 | 0.70% | 新晋 | -2.64 |
601328 | 交通银行 | 207.78 | 1,313.19 | 0.56% | -0.15 | -3.32 |
600998 | 九州通 | 58.08 | 1,197.51 | 0.51% | 0.01 | 1.98 |
002013 | 中航机电 | 73.64 | 874.79 | 0.37% | -0.25 | 0.00 |
000400 | 许继电气 | 50.25 | 816.06 | 0.35% | 新晋 | -9.80 |
000968 | 蓝焰控股 | 42.46 | 710.30 | 0.30% | -0.89 | 7.25 |
000725 | 京东方A | 151.13 | 664.97 | 0.28% | 新晋 | 5.67 |
000028 | 国药一致 | 9.19 | 621.89 | 0.27% | 新晋 | 10.44 |
合计 | -- | 1,943.08 | 16,269.17 | 6.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,835.80 | 5.07 | 0.63 |
企业债券 | 9,994.00 | 4.28 | 0.27 |
可转换债券 | 365.35 | 0.16 | -0.41 |
短期融资券 | 23,082.30 | 9.89 | -28.81 |
中期票据 | 10,096.20 | 4.33 | -10.54 |
同业存单 | 76,787.70 | 32.90 | 6.37 |
合计 | 132,161.35 | 56.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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111781710 | 17宁波银行CD137 | 120.00 | 11869.20 | 5.09 |
011751057 | 17华侨城SCP001 | 100.00 | 10021.00 | 4.29 |
145321 | 17国君D1 | 100.00 | 9994.00 | 4.28 |
111707188 | 17招商银行CD188 | 100.00 | 9892.00 | 4.24 |
020174 | 17贴债18 | 100.00 | 9851.00 | 4.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 3.00% |
1年--2年 | 0.50% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 715.92 |
本期利润(万元) | 595.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
期末基金资产净值(万元) | 46,188.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.075 |