基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.00 0.49 0.30 -0.68 -0.78 4.37 -1.60
基准收益率②% -0.38 8.37 -2.40 -0.10 -4.88 3.67 -0.76
① — ② 0.38 -7.88 2.70 -0.58 4.10 0.70 -0.84
业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
狄晓娇 2017/05/20 2019/09/11 2年3月22天 2.81
綦缚鹏 2018/03/24 2019/09/11 1年5月18天 0.79
刘潇潇 2016/07/13 2018/03/24 1年8月11天 1.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,103.32 65.53 16.70
其中：政策性金融债 1,103.32 65.53 16.70
合计 1,103.32 65.53 --

(2019-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018007 国开1801 10.94 1103.32 65.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.00%
2年--3年0.50%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.78
本期利润(万元) 0.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 1,683.70
期末基金份额净值(元) 1.024