基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 4.76 -1.15 0.63 0.63 0.54 10.47 --
基准收益率②% 3.06 0.52 0.36 -0.11 1.51 -1.08 --
① — ② 1.70 -1.67 0.27 0.74 -0.97 11.55 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐栋 2016/11/23 2019/04/26 2年5月3天 15.40
韩海平 2016/11/26 2019/02/23 2年2月27天 15.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23.34 1.43 -- --
制造业 83.65 5.14 -- --
金融业 56.28 3.46 -- --
房地产业 26.49 1.63 -- --
合计 189.76 11.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.73 56.28 3.46% 0.71 -3.05
000333 美的集团 0.73 35.57 2.19% 0.38 -5.68
600048 保利发展 1.86 26.49 1.63% 新晋 -4.05
600585 海螺水泥 0.64 24.44 1.50% -1.28 2.61
600019 宝钢股份 3.27 23.64 1.45% 新晋 3.09
601088 中国神华 1.19 23.34 1.43% 新晋 -2.00
合计 -- 8.42 189.76 11.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 85.04 5.23 --
金融债券 1,334.92 82.08 -10.90
其中：政策性金融债 1,334.92 82.08 -10.90
合计 1,419.97 87.31 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018006 国开1702 13.04 1334.92 82.08
019544 16国债16 0.85 85.04 5.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 239.55
本期利润(万元) 188.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0643
期末基金资产净值(万元) 1,626.34
期末基金份额净值(元) 1.167