基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 --年 --年
净值增长率①% 24.69 -6.70 6.84 5.70 21.73 -- --
基准收益率②% 5.40 -6.11 4.68 -1.12 16.80 -- --
① — ② 19.29 -0.59 2.16 6.82 4.93 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙文龙 2018/11/02 2020/07/23 1年8月21天 55.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 974.12 59.42 -- --
建筑业 130.41 7.96 -- --
金融业 212.96 12.99 -- --
租赁和商务服务业 95.50 5.83 -- --
科学研究和技术服务业 59.35 3.62 -- --
合计 1,472.34 89.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002541 鸿路钢构 5.62 164.33 10.02% 新晋 10.69
600690 海尔智家 7.44 131.69 8.03% 新晋 -7.09
600519 贵州茅台 0.09 131.66 8.03% 2.29 -0.05
002375 亚厦股份 12.76 130.41 7.96% 新晋 9.63
600036 招商银行 3.33 112.45 6.86% 3.45 -3.54
603228 景旺电子 2.76 97.05 5.92% 新晋 -8.78
600309 万华化学 1.92 95.98 5.86% 新晋 -1.50
601888 中国中免 0.62 95.50 5.83% 新晋 3.24
601012 隆基绿能 2.06 83.90 5.12% 新晋 13.20
603517 绝味食品 1.14 80.64 4.92% 新晋 27.86
合计 -- 37.74 1,123.61 68.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -165.59
本期利润(万元) 682.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2046
期末基金资产净值(万元) 1,639.29
期末基金份额净值(元) 1.4231