基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 1.35 5.35 -1.27 17.12 -4.57 -- --
基准收益率②% 4.68 -1.12 -0.26 13.14 -6.85 -- --
① — ② -3.33 6.47 -1.01 3.98 2.28 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
綦缚鹏 2018/06/20 2020/02/07 1年7月17天 17.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 116.25 5.21 -- --
制造业 623.50 27.93 -- --
批发和零售业 148.56 6.66 -- --
交通运输、仓储和邮政业 167.91 7.52 -- --
金融业 44.78 2.01 -- --
合计 1,101.00 49.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 6.37 116.25 5.21% -0.22 -2.17
002952 亚世光电 3.55 107.49 4.82% 新晋 3.16
600201 生物股份 5.59 104.64 4.69% -0.66 4.83
601933 永辉超市 12.14 91.54 4.10% 新晋 43.74
600567 山鹰国际 19.46 73.36 3.29% 新晋 17.48
000333 美的集团 1.25 72.81 3.26% 新晋 -5.04
000089 深圳机场 6.87 67.12 3.01% 新晋 3.89
002120 韵达股份 2.00 66.60 2.98% 新晋 -1.56
600998 九州通 4.03 57.02 2.55% -3.28 1.98
600195 中牧股份 4.05 46.78 2.10% 新晋 6.31
合计 -- 65.31 803.61 36.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.83 0.04 0.02
合计 0.83 0.04 --

(2019-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113544 桃李转债 0.01 0.83 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 154.44
本期利润(万元) 32.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0099
期末基金资产净值(万元) 2,231.97
期末基金份额净值(元) 1.1076