基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.97 2.03 0.69 1.02 4.60 0.99 3.06
基准收益率②% 1.06 1.35 0.82 0.01 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.91 0.68 -0.13 1.01 2.54 0.48 0.96
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王侃 2020/11/07 2024/10/09 3年11月2天 14.62
李鸥 2024/03/27 2024/10/09 6月13天 2.43
徐栋 2019/12/31 2020/11/14 10月14天 4.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,339.70 31.97 21.06
金融债券 5,396.71 73.75 -2.18
其中：政策性金融债 5,396.71 73.75 -2.18
合计 7,736.41 105.72 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210210 21国开10 50.00 5396.71 73.75
240006 24附息国债06 20.00 2034.24 27.80
019727 23国债24 3.00 305.46 4.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.10%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38.45
本期利润(万元) 141.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.023
期末基金资产净值(万元) 7,307.55
期末基金份额净值(元) 1.1917