近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-20 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.86 | -4.01 | -1.44 | 1.81 | 2.55 | 3.13 | -- |
| 基准收益率②% | 4.03 | 0.79 | 1.62 | -1.13 | -1.36 | -4.47 | -- |
| ① — ② | 1.83 | -4.80 | -3.06 | 2.94 | 3.91 | 7.60 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 287 | 331 | 361 | 232 | |
| 户均持有份额(万) | 19.56 | 24.77 | 38.45 | 30.37 | |
| 机构持有比例(%) | 97.88 | 97.88 | 98.04 | 99.12 | |
| 个人持有比例(%) | 2.12 | 2.12 | 1.96 | 0.88 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,617.80 | 29.88 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 55.16 | 1.02 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.45 | 2.32 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505.10 | 9.33 | -- | -- |
| 合计 | 2,303.51 | 42.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300253 | 卫宁健康 | 44.62 | 329.74 | 6.09% | 1.41 | -14.76 |
| 603658 | 安图生物 | 5.89 | 283.80 | 5.24% | 0.42 | -4.89 |
| 000661 | 长春高新 | 2.07 | 227.47 | 4.20% | 0.82 | -15.87 |
| 600456 | 宝钛股份 | 6.75 | 210.20 | 3.88% | 0.82 | -13.78 |
| 300151 | 昌红科技 | 7.77 | 139.86 | 2.58% | 0.40 | -14.81 |
| 688392 | 骄成超声 | 3.38 | 136.28 | 2.52% | -0.03 | -9.44 |
| 601816 | 京沪高铁 | 20.77 | 125.45 | 2.32% | 0.34 | 6.77 |
| 688789 | 宏华数科 | 1.53 | 118.52 | 2.19% | 0.22 | -17.47 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.93 | 117.59 | 2.17% | 新晋 | 12.52 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.42 | 101.11 | 1.87% | 0.48 | -11.74 |
| 合计 | -- | 98.13 | 1,790.02 | 33.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,209.39 | 22.34 | 6.77 |
| 可转换债券 | 934.43 | 17.26 | 2.68 |
| 合计 | 2,143.82 | 39.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 12.00 | 1209.39 | 22.34 |
| 110079 | 杭银转债 | 3.08 | 375.04 | 6.93 |
| 110059 | 浦发转债 | 3.00 | 332.43 | 6.14 |
| 113042 | 上银转债 | 2.00 | 226.96 | 4.19 |
| 基金名称 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012020)国投瑞银安泽混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为0-45%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.56 |
| 本期利润(万元) | 286.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0556 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,354.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0615 |
