近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.44 | 1.81 | -3.28 | -1.92 | 2.55 | 3.13 | -- |
基准收益率②% | 1.62 | -1.13 | -1.01 | -0.38 | -1.36 | -4.47 | -- |
① — ② | -3.06 | 2.94 | -2.27 | -1.54 | 3.91 | 7.60 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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颜文浩 | 2021/12/21 | 2年4月8天 | 3.83 | 颜文浩,男,中国籍,12年证券从业经历,英国莱斯特大学金融经济学硕士。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日曾任国投瑞银担任成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年9月2日任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。2014年10月30日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2014年12月4日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2015年4月23日任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2016年4月19日至2018年5月22日任国投瑞银全球债券精选证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年7月10日任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2022年1月28日任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年10月19日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年10月19日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2018年6月25日至2020年12月1日任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月10日任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月17日任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月21日任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理。2023年5月31日任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
王鹏 | 2021/12/21 | 2年4月8天 | 3.83 | 王鹏,男,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员,2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员,2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月13日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月21日至2018年1月6日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2018年1月16日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月17日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 201 | 214 | 172 | 177 | |
户均持有份额(万) | 33.86 | 26.56 | 35.00 | 28.46 | |
机构持有比例(%) | 99.00 | 97.87 | 99.41 | 99.28 | |
个人持有比例(%) | 1.00 | 2.13 | 0.59 | 0.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,414.04 | 24.07 | -- | -22.12 |
批发和零售业 | 54.96 | 0.94 | -- | -0.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 104.27 | 1.78 | -- | -0.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 560.90 | 9.55 | -- | 4.70 |
科学研究和技术服务业 | 85.04 | 1.45 | -- | 0.21 |
合计 | 2,219.21 | 37.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300253 | 卫宁健康 | 44.62 | 320.82 | 5.46% | 1.16 | -7.44 |
603658 | 安图生物 | 4.77 | 271.76 | 4.63% | -1.16 | -6.13 |
000661 | 长春高新 | 2.07 | 248.79 | 4.24% | 0.51 | -6.20 |
600456 | 宝钛股份 | 6.75 | 186.50 | 3.17% | -0.22 | -4.60 |
688789 | 宏华数科 | 1.03 | 108.80 | 1.85% | 0.22 | -6.07 |
601816 | 京沪高铁 | 20.77 | 104.27 | 1.78% | 0.16 | 4.53 |
600570 | 恒生电子 | 4.42 | 99.74 | 1.70% | 0.00 | -10.21 |
002254 | 泰和新材 | 7.76 | 89.55 | 1.52% | -0.34 | -2.31 |
603039 | 泛微网络 | 2.17 | 85.91 | 1.46% | 新晋 | -12.36 |
301306 | 西测测试 | 2.47 | 85.04 | 1.45% | -0.12 | -22.60 |
合计 | -- | 96.83 | 1,601.18 | 27.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 303.36 | 5.16 | -0.63 |
金融债券 | 1,024.26 | 17.44 | 5.73 |
可转换债券 | 784.74 | 13.36 | 9.61 |
同业存单 | 997.85 | 16.99 | 5.57 |
合计 | 3,110.21 | 52.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112303079 | 23农业银行CD079 | 10.00 | 997.85 | 16.99 |
115362 | 23海通09 | 5.00 | 514.90 | 8.77 |
188558 | 21光证G6 | 5.00 | 509.37 | 8.67 |
110079 | 杭银转债 | 3.08 | 344.35 | 5.86 |
019709 | 23国债16 | 3.00 | 303.36 | 5.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 86.84 |
本期利润(万元) | -178.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0296 |
期末基金资产净值(万元) | 5,800.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.0446 |