近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.48 | 1.94 | -2.26 | 0.30 | -2.35 | -0.99 | -5.70 | 62.35 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 1.68 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.56 | -0.10 | -2.06 | 1.96 | -11.42 | -0.84 | -12.48 | 60.67 |
| ① — ③ | 1.49 | 0.47 | -2.21 | -0.88 | -11.07 | 6.25 | -1.96 | -- |
| 同类排名 | 3103/8391 | 3044/8328 | 5211/8147 | 3986/8272 | 6734/7828 | 2547/6979 | 3357/5961 | -- |
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.83 | -4.03 | -1.47 | 1.79 | 2.55 | 3.03 | -- |
| 基准收益率②% | 4.03 | 0.79 | 1.62 | -1.13 | -1.36 | -4.47 | -- |
| ① — ② | 1.80 | -4.82 | -3.09 | 2.92 | 3.91 | 7.50 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 287 | 331 | 361 | 232 | |
| 户均持有份额(万) | 19.56 | 24.77 | 38.45 | 30.37 | |
| 机构持有比例(%) | 97.88 | 97.88 | 98.04 | 99.12 | |
| 个人持有比例(%) | 2.12 | 2.12 | 1.96 | 0.88 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,617.80 | 29.88 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 55.16 | 1.02 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.45 | 2.32 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505.10 | 9.33 | -- | -- |
| 合计 | 2,303.51 | 42.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300253 | 卫宁健康 | 44.62 | 329.74 | 6.09% | 1.41 | -14.76 |
| 603658 | 安图生物 | 5.89 | 283.80 | 5.24% | 0.42 | -4.89 |
| 000661 | 长春高新 | 2.07 | 227.47 | 4.20% | 0.82 | -15.87 |
| 600456 | 宝钛股份 | 6.75 | 210.20 | 3.88% | 0.82 | -13.78 |
| 300151 | 昌红科技 | 7.77 | 139.86 | 2.58% | 0.40 | -14.81 |
| 688392 | 骄成超声 | 3.38 | 136.28 | 2.52% | -0.03 | -9.44 |
| 601816 | 京沪高铁 | 20.77 | 125.45 | 2.32% | 0.34 | 6.77 |
| 688789 | 宏华数科 | 1.53 | 118.52 | 2.19% | 0.22 | -17.47 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.93 | 117.59 | 2.17% | 新晋 | 12.52 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.42 | 101.11 | 1.87% | 0.48 | -11.74 |
| 合计 | -- | 98.13 | 1,790.02 | 33.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,209.39 | 22.34 | 6.77 |
| 可转换债券 | 934.43 | 17.26 | 2.68 |
| 合计 | 2,143.82 | 39.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 12.00 | 1209.39 | 22.34 |
| 110079 | 杭银转债 | 3.08 | 375.04 | 6.93 |
| 110059 | 浦发转债 | 3.00 | 332.43 | 6.14 |
| 113042 | 上银转债 | 2.00 | 226.96 | 4.19 |
| 基金名称 | 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001902)前海开源沪港深隆鑫混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据《融资融券及转融通证券出借业务指引》及相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 本基金如无特指，股票包括主板、中小板、创业板、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0%-95%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担汇率风险、流动性风险以及境外市场的风险等特别风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-08-23 | 1.20 |
| 2021-11-02 | 1.50 |
| 2020-10-19 | 3.00 |
| 2019-03-05 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.07 |
| 本期利润(万元) | 3.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0542 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0595 |
