基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -0.28 -1.43 0.80 -1.64 0.93 1.27 --
基准收益率②% -1.01 -0.38 1.17 0.74 -4.47 0.14 --
① — ② 0.73 -1.05 -0.37 -2.38 5.40 1.13 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
敬夏玺 2022/07/20 2023/12/21 1年5月1天 -3.56
桑俊 2021/10/25 2023/12/21 2年1月27天 2.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.34 0.14 -- --
合计 7.34 0.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601898 中煤能源 0.84 7.34 0.14% 新晋 -4.27
合计 -- 0.84 7.34 0.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,028.31 58.22 21.61
其中：政策性金融债 3,028.31 58.22 21.61
合计 3,028.31 58.22 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 20.00 2014.32 38.73
210207 21国开07 10.00 1013.99 19.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.24
本期利润(万元) 1.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 2,402.77
期末基金份额净值(元) 1.0128