基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.02 -1.00 -5.39 -1.99 -3.06 11.71 --
基准收益率②% 1.62 -1.13 -1.01 -0.38 -1.36 -- --
① — ② 2.40 0.13 -4.38 -1.61 -1.70 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2022/01/25 2年3月4天 12.73 王鹏，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员，2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员，2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月13日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月21日至2018年1月6日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2018年1月16日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月17日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银安泰混合A国投瑞银安泰混合C基金总份额

国投瑞银安泰混合A国投瑞银安泰混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)21266714359
户均持有份额(万)17.3512.9279.01150.35
机构持有比例(%)78.1086.3598.6399.99
个人持有比例(%)21.9013.651.370.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,054.56 55.93 --
其中：政策性金融债 3,054.56 55.93 --
同业存单 997.49 18.27 --
合计 4,052.05 74.20 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230406 23农发06 20.00 2038.13 37.32
230304 23进出04 10.00 1016.44 18.61
112306136 23交通银行CD136 10.00 997.49 18.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.96
本期利润(万元) -0.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 5,234.21
期末基金份额净值(元) 1.1264