基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.60 -1.20 -1.75 -0.20 -1.60 -3.07 --
基准收益率②% 1.42 -1.03 -1.03 -0.64 -1.13 -- --
① — ② -3.02 -0.17 -0.72 0.44 -0.47 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*25%+中债综合指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周宏成 2022/08/12 1年8月17天 -6.04 周宏成，男，中国,硕士研究生。8年证券投资管理从业年限8年2013年1月至2016年5月期间任职宝盈基金管理有限公司产品规划部产品分析师及宏观策略组研究员。2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部任高级经理，从事证券投资基金研究与分析；2017年6月转入资产配置部任部门总经理助理，从事大类资产配置研究；2019年4月转入专户投资部任投资经理；2021年6月转入资产配置部。2021年8月25日任国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月13日任国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月12日任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月17日任国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年4月27日任国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投兴源6个月定开混合(FOF)A国投兴源6个月定开混合(FOF)C基金总份额

国投兴源6个月定开混合(FOF)A国投兴源6个月定开混合(FOF)C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)3394501081--
户均持有份额(万)4.194.186.16--
机构持有比例(%)14.650.0012.36--
个人持有比例(%)85.35100.0087.65--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24.55
本期利润(万元) -22.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0149
期末基金资产净值(万元) 1,986.61
期末基金份额净值(元) 0.9385