近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0166元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.28(排名:1153/2028) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-03 | 资产净值(亿元)： | 10.96(2024-12-30) | 基金经理： | 王侃 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.34 | 0.78 | 0.28 | -- | -- | -- | 1.65 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.27 | -- | -- | -- | 4.81 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.87 | 0.30 | -1.87 | 0.01 | -- | -- | -- | -3.16 |
| ① — ③ | -0.17 | 0.02 | -0.87 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1457/2050 | 1040/2033 | 1792/1965 | 1153/2028 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.02 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.35 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王侃 | 2024/06/04 | 10月17天 | 1.65 | 王侃，男，中国籍，12年证券从业经历，德国帕德博恩大学经济学硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员，2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师，2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师，2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月22日至2024年12月27日，担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日起，担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日至2024年10月9日，担任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日起，担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日至2023年8月5日，担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日起，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日至2023年7月21日，担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起，担任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月22日起，担任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任国投瑞银和宜债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3929 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 27.52 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 8.35 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 91.65 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,455.96 | 4.90 | 2.46 |
| 金融债券 | 56,711.08 | 37.29 | 12.35 |
| 企业债券 | 13,209.23 | 8.69 | -5.68 |
| 短期融资券 | 15,817.71 | 10.40 | 2.23 |
| 中期票据 | 31,531.99 | 20.73 | -3.48 |
| 同业存单 | 19,909.94 | 13.09 | -- |
| 合计 | 144,635.91 | 95.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112416131 | 24上海银行CD131 | 100.00 | 9993.95 | 6.57 |
| 2028006 | 20邮储银行永续债 | 76.00 | 7852.88 | 5.16 |
| 2028018 | 20交通银行二级 | 60.00 | 6155.87 | 4.05 |
| 019749 | 24国债15 | 55.00 | 5542.69 | 3.64 |
| 112498107 | 24南京银行CD112 | 50.00 | 4971.21 | 3.27 |
| 基金名称 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020534)国投瑞银恒扬30天持有债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 293.10 |
| 本期利润(万元) | 373.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,605.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0137 |
