近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-07-16 | 资产净值(亿元)： | 27.06(2010-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 基金名称 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 |
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| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J121099)国投瑞银瑞福分级 (J150001)国投瑞银瑞福进取 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为60%-100%；除股票资产 以外的其他资产投资占基金资产的比例为0%-40%，其中，权证投资占基金资产净 值的比例不高于3%. 本基金投资于沪深300 指数成分股或公告将要调入的成分股 不低于股票资产的80%. 在本基金《基金合同》到期前的6 个月内，基金的投资资产配置可不受上述 比例的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基 金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，瑞福优先份 额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股 票型基金份额；瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益 和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2008-01-08 | 0.55 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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