近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-12-19 | 资产净值(亿元)： | 12.37(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 1.58 | 1.69 | 1.90 | 5.69 | 4.41 | 11.13 |
| 基准收益率②% | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 2.79 | 2.79 | 3.42 |
| ① — ② | -0.29 | 0.88 | 1.00 | 1.22 | 2.90 | 1.62 | 7.71 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 49314 | 53595 | 64870 | 9362 | |
| 户均持有份额(万) | 2.05 | 2.07 | 1.98 | 15.17 | |
| 机构持有比例(%) | 3.19 | 2.93 | 4.88 | 4.45 | |
| 个人持有比例(%) | 96.81 | 97.07 | 95.12 | 95.55 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 368.82 | 0.30 | -- | -- |
| 采矿业 | 7,919.13 | 6.40 | -- | -- |
| 制造业 | 2,242.20 | 1.81 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365.72 | 0.30 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 733.45 | 0.59 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 386.29 | 0.31 | -- | -- |
| 金融业 | 1,268.46 | 1.03 | -- | -- |
| 合计 | 13,285.87 | 10.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 1,229.83 | 7,538.84 | 6.09% | -1.57 | -2.68 |
| 601398 | 工商银行 | 204.59 | 1,268.46 | 1.03% | 新晋 | 4.17 |
| 600479 | 千金药业 | 64.27 | 901.07 | 0.73% | 0.04 | -3.91 |
| 600038 | 中直股份 | 12.82 | 596.51 | 0.48% | 新晋 | -1.75 |
| 000028 | 国药一致 | 8.65 | 520.91 | 0.42% | 0.11 | -5.77 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 24.40 | 397.23 | 0.32% | 新晋 | -1.00 |
| 600754 | 锦江酒店 | 11.96 | 386.29 | 0.31% | 新晋 | -6.40 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 22.65 | 380.30 | 0.31% | -1.50 | -7.05 |
| 000998 | 隆平高科 | 14.34 | 368.82 | 0.30% | 新晋 | 4.09 |
| 600642 | 申能股份 | 62.13 | 364.11 | 0.29% | 新晋 | 5.18 |
| 合计 | -- | 1,655.64 | 12,722.54 | 10.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,820.35 | 4.70 | 1.60 |
| 金融债券 | 39,776.20 | 32.15 | 19.93 |
| 其中：政策性金融债 | 39,776.20 | 32.15 | 19.93 |
| 企业债券 | 3,878.60 | 3.14 | -9.73 |
| 可转换债券 | 497.70 | 0.40 | -1.35 |
| 中期票据 | 17,914.90 | 14.48 | -18.17 |
| 同业存单 | 15,731.10 | 12.72 | 8.94 |
| 合计 | 83,618.85 | 67.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 170210 | 17国开10 | 220.00 | 20534.80 | 16.60 |
| 170215 | 17国开15 | 170.00 | 16243.50 | 13.13 |
| 111710527 | 17兴业银行CD527 | 50.00 | 4941.00 | 3.99 |
| 111707177 | 17招商银行CD177 | 50.00 | 4891.50 | 3.95 |
| 130001 | 13附息国债01 | 40.00 | 3999.20 | 3.23 |
| 基金名称 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债 券、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期 货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资对象主要分为两类：保本资产和收益资产。保本资产主要包括国 债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级 债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。收益资产 主要包括股票、权证以及股指期货等权益类品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于 60%。本基金持有的收益资产 占基金资产的比例不高于 40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净 值的 3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2015-01-22 到 2018-01-22 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2014-12-11 | 1.80 |
| 2014-01-15 | 0.50 |
| 2013-01-17 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2015-01-20 | 1.00 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.50% |
| 2年--3年 | 1.00% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,819.07 |
| 本期利润(万元) | 497.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123,715.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.226 |
