近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2012年二季度 | 2012年一季度 | 2011年四季度 | 2011年三季度 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
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净值增长率①% | 3.29 | 1.91 | -5.86 | -12.94 | -26.06 | -3.42 | 73.52 |
基准收益率②% | 0.67 | 4.00 | -6.78 | -12.33 | -19.71 | -9.34 | 73.37 |
① — ② | 2.62 | -2.09 | 0.92 | -0.61 | -6.35 | 5.92 | 0.15 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中信标普全债指数×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 72,501.91 | 18.30 | -- | -- |
食品、饮料 | 3,755.31 | 0.95 | -- | -- |
电子 | 3,865.82 | 0.98 | -- | -- |
金属、非金属 | 5,507.73 | 1.39 | -- | -- |
机械、设备、仪表 | 37,294.18 | 9.41 | -- | -- |
医药、生物制品 | 22,078.86 | 5.57 | -- | -- |
交通运输、仓储业 | 29,151.17 | 7.36 | -- | -- |
批发和零售贸易 | 7,755.54 | 1.96 | -- | -- |
房地产业 | 91,574.33 | 23.11 | -- | -- |
社会服务业 | 9,618.55 | 2.43 | -- | -- |
合计 | 210,601.49 | 53.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000002 | 万科A | 3,325.95 | 29,634.19 | 7.48% | 3.60 | -6.62 |
000527 | 美的电器 | 2,679.98 | 29,613.73 | 7.47% | 新晋 | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 521.64 | 14,976.41 | 3.78% | -1.07 | -0.16 |
002244 | 滨江集团 | 1,161.59 | 10,535.64 | 2.66% | 新晋 | -6.18 |
000069 | 华侨城A | 1,507.61 | 9,618.55 | 2.43% | -0.36 | 9.18 |
601919 | 中远海控 | 1,752.41 | 8,131.18 | 2.05% | 新晋 | 1.93 |
000926 | 福星股份 | 862.37 | 8,054.52 | 2.03% | 新晋 | 14.80 |
000656 | 金科股份 | 737.99 | 7,933.44 | 2.00% | 新晋 | 43.73 |
002004 | 华邦健康 | 315.66 | 7,102.46 | 1.79% | 新晋 | 6.86 |
600266 | 城建发展 | 449.16 | 6,822.75 | 1.72% | 新晋 | 1.83 |
合计 | -- | 13,314.36 | 132,422.87 | 33.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 659.80 | 0.17 | 0.01 |
短期融资券 | 10,082.50 | 2.54 | -- |
合计 | 10,742.30 | 2.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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041254015 | 12华能CP001 | 50.00 | 5044.50 | 1.27 |
041257001 | 12中化工CP001 | 50.00 | 5038.00 | 1.27 |
110016 | 川投转债 | 6.35 | 659.80 | 0.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.28% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,388.54 |
本期利润(万元) | 13,130.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 |
期末基金资产净值(万元) | 396,261.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.66 |