基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2012年二季度 2012年一季度 2011年四季度 2011年三季度 2011年 2010年 2009年
净值增长率①% 3.29 1.91 -5.86 -12.94 -26.06 -3.42 73.52
基准收益率②% 0.67 4.00 -6.78 -12.33 -19.71 -9.34 73.37
① — ② 2.62 -2.09 0.92 -0.61 -6.35 5.92 0.15
业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中信标普全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱红裕 2012/02/15 2012/07/17 5月2天 3.13
黄顺祥 2009/11/03 2012/07/17 2年8月14天 -22.26
康晓云 2007/07/17 2011/02/23 3年7月6天 -24.54
芮颖 2007/07/17 2008/05/31 10月14天 -24.81

更多>>(2012-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 72,501.91 18.30 -- --
    食品、饮料 3,755.31 0.95 -- --
    电子 3,865.82 0.98 -- --
    金属、非金属 5,507.73 1.39 -- --
    机械、设备、仪表 37,294.18 9.41 -- --
    医药、生物制品 22,078.86 5.57 -- --
交通运输、仓储业 29,151.17 7.36 -- --
批发和零售贸易 7,755.54 1.96 -- --
房地产业 91,574.33 23.11 -- --
社会服务业 9,618.55 2.43 -- --
合计 210,601.49 53.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 3,325.95 29,634.19 7.48% 3.60 3.20
000527 美的电器 2,679.98 29,613.73 7.47% 新晋 0.00
600276 恒瑞医药 521.64 14,976.41 3.78% -1.07 -1.11
002244 滨江集团 1,161.59 10,535.64 2.66% 新晋 -8.01
000069 华侨城A 1,507.61 9,618.55 2.43% -0.36 5.59
601919 中远海控 1,752.41 8,131.18 2.05% 新晋 1.29
000926 福星股份 862.37 8,054.52 2.03% 新晋 -0.45
000656 金科股份 737.99 7,933.44 2.00% 新晋 -0.89
002004 华邦健康 315.66 7,102.46 1.79% 新晋 4.21
600266 城建发展 449.16 6,822.75 1.72% 新晋 6.46
合计 -- 13,314.36 132,422.87 33.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 659.80 0.17 0.01
短期融资券 10,082.50 2.54 --
合计 10,742.30 2.71 --

(2012-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
041254015 12华能CP001 50.00 5044.50 1.27
041257001 12中化工CP001 50.00 5038.00 1.27
110016 川投转债 6.35 659.80 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.28% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2012二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,388.54
本期利润(万元) 13,130.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0219
期末基金资产净值(万元) 396,261.03
期末基金份额净值(元) 0.66