基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.05 0.07 -- -- -- -- --
基准收益率②% -0.08 0.69 -- -- -- -- --
① — ② 0.13 -0.62 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证全指公用事业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱瀚 2025/06/27 2026/03/25 8月28天 10.72
赵建 2025/06/27 2026/03/25 8月28天 10.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.20 0.00 -- --
合计 0.20 0.00 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603370 华新精科 0.00 0.20 0.00% 0.00 0.17
合计 -- 0.00 0.20 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 22.42 609.60 14.28% 1.47 2.24
601985 中国核电 36.46 315.38 7.39% -0.72 5.43
600905 三峡能源 63.27 258.77 6.06% -0.68 1.38
600795 国电电力 39.08 196.96 4.61% -0.33 3.05
600157 永泰能源 95.76 150.34 3.52% -0.66 5.14
600011 华能国际 19.73 147.19 3.45% 0.00 9.25
600886 国投电力 10.60 139.07 3.26% -0.20 1.05
003816 中国广核 34.46 129.57 3.04% -0.10 6.16
600021 上海电力 6.22 124.52 2.92% -0.42 -2.73
600674 川投能源 8.62 119.82 2.81% -0.25 4.29
合计 -- 336.62 2,191.22 51.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30.55
本期利润(万元) 8.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 1,681.33
期末基金份额净值(元) 1.0012