近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.132元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -5.48(排名:7469/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2008-10-21 | 资产净值(亿元)： | 0.75(2025-03-30) | 基金经理： | 徐俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.53 | -2.91 | -7.09 | -5.62 | 4.18 | -3.33 | 8.57 | -12.20 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -4.79 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -3.29 | -- |
| ① — ② | -1.37 | -4.28 | -7.60 | -3.99 | -4.11 | -3.99 | 1.76 | -7.41 |
| ① — ③ | 0.36 | -4.26 | -7.60 | -7.30 | -5.41 | 6.11 | 11.86 | -- |
| 同类排名 | 383/980 | 708/977 | 797/947 | 873/967 | 568/903 | 271/803 | 254/711 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.53 | 1.11 | 2.15 | 2.44 | 8.86 | 4.90 | -2.67 |
| 基准收益率②% | -1.15 | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 0.62 | -0.40 | -1.23 | 2.00 | 1.62 | 5.54 | 1.39 |
| 业绩比较基准 | 80%×中债综合指数收益率＋20%×沪深300指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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547.961 | 偏低 | 280/1898 | 728.768 | 偏低 | 167/1143 |
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贝塔系数
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0.201 | 偏低 | 277/1898 | 0.230 | 偏低 | 135/1143 |
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下行风险
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4.013 | 偏低 | 327/1898 | 5.630 | 偏低 | 181/1143 |
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夏普比率
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0.450 | 低 | 1806/1898 | -2.245 | 低 | 1120/1143 |
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詹森指数
|
-1.000 | 低 | 1773/1898 | 4,273,839,644,768,357.500 | 低 | 1102/1143 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨枫 | 2021/08/21 | 3年8月3天 | 14.65 | 杨枫，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经历、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年6月30日至2024年6月4日任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年8月21日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。2022年4月13日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月27日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年4月25日任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理。2024年5月1日任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 颜文浩 | 2017/04/29 | 2022/01/28 | 4年8月29天 | -4.77 |
| 汤海波 | 2019/06/22 | 2022/01/28 | 2年7月6天 | 8.63 |
| 何明 | 2018/07/31 | 2019/09/28 | 1年1月28天 | -4.70 |
| 杨冬冬 | 2014/06/17 | 2018/07/31 | 4年1月14天 | 41.90 |
| 孟亮 | 2012/10/30 | 2015/03/14 | 2年4月15天 | 44.38 |
| 徐炜哲 | 2008/04/03 | 2012/10/30 | 4年6月27天 | 26.62 |
| 袁野 | 2006/02/21 | 2008/11/01 | 2年8月8天 | 74.52 |
| 邢修元 | 2003/04/16 | 2006/02/21 | 2年10月5天 | 21.18 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7884 | 9049 | 6859 | 7007 | |
| 户均持有份额(万) | 15.66 | 16.52 | 1.16 | 1.17 | |
| 机构持有比例(%) | 91.97 | 84.16 | 0.14 | 0.14 | |
| 个人持有比例(%) | 8.03 | 15.84 | 99.86 | 99.86 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,797.16 | 1.45 | -- | -- |
| 制造业 | 12,301.61 | 9.90 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,496.59 | 2.01 | -- | -- |
| 建筑业 | 589.22 | 0.47 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 200.59 | 0.16 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,236.51 | 1.80 | -- | -- |
| 金融业 | 3,565.06 | 2.87 | -- | -- |
| 合计 | 23,186.74 | 18.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 16.40 | 1,760.70 | 1.42% | 0.55 | 3.82 |
| 600036 | 招商银行 | 38.94 | 1,685.71 | 1.36% | -0.32 | -6.15 |
| 000333 | 美的集团 | 19.11 | 1,500.16 | 1.21% | -0.07 | -4.65 |
| 600900 | 长江电力 | 53.28 | 1,481.72 | 1.19% | -0.74 | 6.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.59 | 1,414.44 | 1.14% | 0.30 | -7.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 146.19 | 1,388.76 | 1.12% | -0.40 | 5.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71.63 | 1,297.94 | 1.04% | 0.01 | 1.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.70 | 1,092.70 | 0.88% | -0.60 | -1.48 |
| 601985 | 中国核电 | 94.79 | 873.01 | 0.70% | -0.92 | -0.44 |
| 600885 | 宏发股份 | 19.03 | 700.87 | 0.56% | 新晋 | -5.84 |
| 合计 | -- | 465.66 | 13,196.01 | 10.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019701 | 23国债08 | 70.00 | 7382.17 | 5.94 |
| 240014 | 24附息国债14 | 60.00 | 6155.43 | 4.95 |
| 019740 | 24国债09 | 59.00 | 5987.64 | 4.82 |
| 102300399 | 23华润MTN001 | 50.00 | 5173.65 | 4.16 |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 44.00 | 4578.92 | 3.68 |
| 基金名称 | 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001725)汇添富中国高端制造股票A (015114)汇添富中国高端制造股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资不低于基金资产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金主要投资于高端制造业的上市公司股票，投资于高端制造业上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.80% |
| 1年--2年 | 0.70% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,007.30 |
| 本期利润(万元) | -698.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124,278.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.383 |
