基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.15 2.44 2.89 -0.10 4.90 -2.67 1.08
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 0.87
① — ② -1.23 2.00 1.14 0.66 5.54 1.39 0.21
业绩比较基准 80%×中债综合指数收益率＋20%×沪深300指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 547.961 偏低 280/1898 728.768 偏低 167/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.201 偏低 277/1898 0.230 偏低 135/1143
下行风险 下行风险说明 4.013 偏低 327/1898 5.630 偏低 181/1143
夏普比率 夏普比率说明 0.450 低 1806/1898 -2.245 低 1120/1143
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1773/1898 4,273,839,644,768,357.500 低 1102/1143
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨枫 2021/08/21 3年3月 14.07 杨枫，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经历、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年6月30日至2024年6月4日任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年8月21日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。2022年4月13日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月27日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年4月25日任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理。2024年5月1日任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜文浩 2017/04/29 2022/01/28 4年8月29天 -4.77
汤海波 2019/06/22 2022/01/28 2年7月6天 8.63
何明 2018/07/31 2019/09/28 1年1月28天 -4.70
杨冬冬 2014/06/17 2018/07/31 4年1月14天 41.90
孟亮 2012/10/30 2015/03/14 2年4月15天 44.38
徐炜哲 2008/04/03 2012/10/30 4年6月27天 26.62
袁野 2006/02/21 2008/11/01 2年8月8天 74.52
邢修元 2003/04/16 2006/02/21 2年10月5天 21.18

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,350.25 3.97 -- -1.93
制造业 11,113.77 8.24 -- -38.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,691.82 4.22 -- 0.97
建筑业 1,295.51 0.96 -- -0.62
批发和零售业 204.99 0.15 -- -1.64
交通运输、仓储和邮政业 98.38 0.07 -- -3.05
金融业 4,287.84 3.18 -- -3.06
卫生和社会工作 120.26 0.09 -- -1.60
合计 28,162.82 20.88 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 111.18 3,340.96 2.48% -0.29 -2.96
002128 电投能源 121.96 2,416.03 1.79% 0.09 10.73
600519 贵州茅台 1.38 2,412.24 1.79% 0.45 0.13
600036 招商银行 64.02 2,407.79 1.79% 0.35 -4.15
601985 中国核电 210.84 2,350.86 1.74% 0.04 -4.61
600919 江苏银行 223.82 1,880.05 1.39% 0.26 0.20
000333 美的集团 21.47 1,633.03 1.21% 0.28 -4.89
601899 紫金矿业 89.98 1,632.24 1.21% 0.21 -9.19
600690 海尔智家 41.44 1,332.30 0.99% 0.14 -7.16
300750 宁德时代 4.78 1,204.54 0.89% 新晋 6.94
合计 -- 890.87 20,610.04 15.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 26,525.21 19.66 -0.84
金融债券 29,412.63 21.81 5.22
其中：政策性金融债 2,152.99 1.60 --
企业债券 4,289.70 3.18 0.62
可转换债券 15,376.63 11.40 1.34
短期融资券 2,033.94 1.51 -0.91
中期票据 44,267.87 32.82 -2.78
合计 121,905.98 90.38 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019701 23国债08 70.00 7288.62 5.40
019740 24国债09 67.10 6762.51 5.01
113042 上银转债 46.00 5219.99 3.87
2128028 21邮储银行二级01 50.00 5125.70 3.80
102300399 23华润MTN001 50.00 5097.92 3.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下0.80%
1年--2年0.70%
2年--3年0.20%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,754.68
本期利润(万元) 2,652.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.024
期末基金资产净值(万元) 134,886.08
期末基金份额净值(元) 1.3851