近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.132元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -5.48(排名:7469/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2008-10-21 | 资产净值(亿元)： | 0.75(2025-03-30) | 基金经理： | 徐俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.53 | -2.91 | -7.09 | -5.62 | 4.18 | -3.33 | 8.57 | -12.20 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -4.79 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -3.29 | -- |
| ① — ② | -1.37 | -4.28 | -7.60 | -3.99 | -4.11 | -3.99 | 1.76 | -7.41 |
| ① — ③ | 0.36 | -4.26 | -7.60 | -7.30 | -5.41 | 6.11 | 11.86 | -- |
| 同类排名 | 383/980 | 708/977 | 797/947 | 873/967 | 568/903 | 271/803 | 254/711 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.94 | -3.66 | 6.08 | -1.33 | 2.64 | -5.26 | -23.56 |
| 基准收益率②% | -1.09 | -0.94 | 12.06 | -1.37 | 12.39 | -8.12 | -16.29 |
| ① — ② | 2.03 | -2.72 | -5.98 | 0.04 | -9.75 | 2.86 | -7.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*20%+同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李达夫 | 2021/04/03 | 4年21天 | -23.27 | 李达夫，男，中国籍，18年证券从业经历，中山大学数量经济学硕士。特许金融分析师协会（CFAInstitute）和全球风险协会（GARP）会员，拥有特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司固定收益部部门总经理。2011年6月30日至2012年9月15日，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2013年3月7日至2014年4月4日，担任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2016年9月23日，担任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年7月17日至2016年9月23日，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年9月23日，担任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月23日，担任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2017年5月12日至2023年7月12日，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2017年6月17日至2023年12月19日，担任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。自2017年6月17日至2023年5月30日，担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。自2017年6月17日至2023年12月19日，担任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月24日至2019年11月16日，担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2018年3月6日，担任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年7月18日，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起，担任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年3月28日，担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月6日起，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2020年7月10日，担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月6日至2020年11月13日，担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月7日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。自2021年4月3日起，担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月17日起，担任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日，代任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日，代任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任国投瑞银恒信债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吉莉 | 2022/06/29 | 2年9月25天 | -13.88 | 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周奇贤 | 2021/03/26 | 2022/07/09 | 1年3月14天 | -8.24 |
| 伍智勇 | 2015/05/23 | 2021/03/31 | 5年10月8天 | 60.24 |
| 綦缚鹏 | 2016/03/01 | 2018/03/24 | 2年23天 | 13.75 |
| 孙文龙 | 2015/01/23 | 2016/03/01 | 1年1月9天 | 4.31 |
| 董晗 | 2014/07/24 | 2016/03/01 | 1年7月8天 | 25.66 |
| 马少章 | 2011/09/03 | 2014/12/04 | 3年3月1天 | 21.83 |
| 袁野 | 2007/03/16 | 2011/09/03 | 4年5月18天 | 56.51 |
| 陈剑平 | 2006/02/21 | 2007/04/28 | 1年2月7天 | 167.49 |
| 邢修元 | 2006/02/21 | 2007/02/01 | 11月8天 | 120.56 |
| 马志新 | 2004/10/30 | 2006/02/21 | 1年3月22天 | 9.61 |
| 许翔 | 2004/07/03 | 2004/10/30 | 3月27天 | 2.74 |
| 邢修元 | 2004/04/29 | 2004/07/03 | 2月4天 | -4.34 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14692 | 15183 | 15697 | 16311 | |
| 户均持有份额(万) | 2.47 | 2.43 | 2.42 | 2.38 | |
| 机构持有比例(%) | 7.73 | 7.58 | 7.38 | 7.22 | |
| 个人持有比例(%) | 92.27 | 92.42 | 92.62 | 92.78 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5,183.03 | 10.30 | -- | -- |
| 制造业 | 25,114.75 | 49.93 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506.14 | 1.01 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277.18 | 0.55 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 250.46 | 0.50 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,068.83 | 2.12 | -- | -- |
| 金融业 | 1,430.20 | 2.84 | -- | -- |
| 合计 | 33,830.59 | 67.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 6.23 | 2,335.63 | 4.64% | 2.62 | -0.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.29 | 1,592.00 | 3.16% | -0.16 | -7.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74.39 | 1,347.95 | 2.68% | 新晋 | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 16.02 | 1,257.57 | 2.50% | 0.11 | -4.65 |
| 000100 | TCL科技 | 241.83 | 1,076.14 | 2.14% | 0.39 | -11.71 |
| 688041 | 海光信息 | 7.25 | 1,024.52 | 2.04% | -0.15 | 2.07 |
| 603529 | 爱玛科技 | 22.07 | 979.24 | 1.95% | 新晋 | -8.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 22.70 | 928.20 | 1.85% | 0.02 | -20.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 99.45 | 755.82 | 1.50% | 新晋 | -6.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 27.39 | 748.91 | 1.49% | -0.05 | -9.61 |
| 合计 | -- | 523.62 | 12,045.98 | 23.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019752 | 24特国05 | 30.00 | 3100.72 | 6.16 |
| 019749 | 24国债15 | 30.00 | 3025.85 | 6.02 |
| 250004 | 25附息国债04 | 30.00 | 2952.00 | 5.87 |
| 2400001 | 24特别国债01 | 20.00 | 2215.54 | 4.40 |
| 163477 | 20云投G2 | 20.00 | 2064.72 | 4.10 |
| 基金名称 | 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001725)汇添富中国高端制造股票A (015114)汇添富中国高端制造股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资不低于基金资产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金主要投资于高端制造业的上市公司股票，投资于高端制造业上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.60% |
| 2年--3年 | 0.50% |
| 3年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.10% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 628.91 |
| 本期利润(万元) | 482.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,303.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5074 |
