基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.08 -1.33 1.78 -4.33 -5.26 -23.56 6.57
基准收益率②% 12.06 -1.37 2.66 -5.11 -8.12 -16.29 -3.21
① — ② -5.98 0.04 -0.88 0.78 2.86 -7.27 9.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*20%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李达夫 2021/04/03 3年7月18天 -21.91 李达夫，男，中国籍，17年证券从业经历，中山大学数量经济学硕士。特许金融分析师协会（CFAInstitute）和全球风险协会（GARP）会员，拥有特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司固定收益部部门总经理。2013年3月7日至2016年9月23日任大成货币市场证券投资基金。2013年3月7日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年7月17日至2016年9月23日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年9月23日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月23日任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2017年5月12日至2023年7月12日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年5月30日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年12月19日任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月17日至2023年12月19日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2017年6月24日至2019年11月16日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月7日至2020年7月10日任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月6日至2020年11月13日任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年7月18日任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月19日任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年3月28日任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。2020年11月7日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月3日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年9月12日任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理。
吉莉 2022/06/29 2年4月22天 -12.36 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周奇贤 2021/03/26 2022/07/09 1年3月14天 -8.24
伍智勇 2015/05/23 2021/03/31 5年10月8天 60.24
綦缚鹏 2016/03/01 2018/03/24 2年23天 13.75
孙文龙 2015/01/23 2016/03/01 1年1月9天 4.31
董晗 2014/07/24 2016/03/01 1年7月8天 25.66
马少章 2011/09/03 2014/12/04 3年3月1天 21.83
袁野 2007/03/16 2011/09/03 4年5月18天 56.51
陈剑平 2006/02/21 2007/04/28 1年2月7天 167.49
邢修元 2006/02/21 2007/02/01 11月8天 120.56
马志新 2004/10/30 2006/02/21 1年3月22天 9.61
许翔 2004/07/03 2004/10/30 3月27天 2.74
邢修元 2004/04/29 2004/07/03 2月4天 -4.34

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,944.16 11.91 -- 6.01
制造业 30,066.15 51.58 -- 4.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,671.41 2.87 -- -0.38
批发和零售业 324.61 0.56 -- -1.23
交通运输、仓储和邮政业 2,031.46 3.49 -- 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 578.54 0.99 -- -3.52
金融业 748.31 1.28 -- -4.96
合计 42,364.64 72.68 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 6.32 1,942.20 3.33% 1.19 -4.07
300750 宁德时代 6.32 1,591.94 2.73% 0.68 6.94
002128 电投能源 65.61 1,299.73 2.23% 0.67 10.73
600690 海尔智家 39.92 1,283.51 2.20% 0.36 -7.16
601600 中国铝业 138.29 1,230.78 2.11% 新晋 -7.60
000333 美的集团 16.02 1,218.48 2.09% 0.12 -4.89
300274 阳光电源 10.47 1,042.20 1.79% 新晋 -12.12
000100 TCL科技 217.65 996.84 1.71% 0.33 16.27
002126 银轮股份 49.54 966.02 1.66% -0.09 0.52
601899 紫金矿业 52.36 949.81 1.63% 0.06 -9.19
合计 -- 602.50 12,521.51 21.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,043.71 24.09 -0.21
金融债券 1,971.62 3.38 1.56
企业债券 2,047.85 3.51 -0.16
可转换债券 3,183.73 5.46 -1.63
合计 21,246.90 36.44 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 30.00 3045.21 5.22
019740 24国债09 30.00 3023.48 5.19
2400005 24特别国债05 30.00 2994.83 5.14
019729 23国债26 22.00 2308.54 3.96
019727 23国债24 21.00 2146.38 3.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.60%
2年--3年0.50%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,501.25
本期利润(万元) 3,297.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0914
期末基金资产净值(万元) 58,291.28
期末基金份额净值(元) 1.6265