基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.99 -2.80 4.59 -4.27 -7.22 -12.86 7.11
基准收益率②% 9.68 -0.83 2.47 -3.91 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -1.69 -1.97 2.12 -0.36 -1.19 0.15 9.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2021/12/23 2年10月29天 -14.71 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙文龙 2015/05/09 2021/12/31 6年7月22天 142.61
张弘 2013/07/31 2015/05/09 1年9月9天 55.79
马少章 2009/04/08 2014/06/07 5年1月29天 53.30
朱红裕 2011/05/20 2013/07/31 2年2月11天 -1.32
袁野 2008/06/11 2010/06/29 2年18天 38.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 797.95 1.29 -- -1.19
采矿业 7,830.89 12.67 -- 6.77
制造业 30,347.29 49.09 -- 1.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,393.11 3.87 -- 0.62
批发和零售业 679.09 1.10 -- -0.69
交通运输、仓储和邮政业 2,263.09 3.66 -- 0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 607.32 0.98 -- -3.53
金融业 2,221.31 3.59 -- -2.65
房地产业 946.93 1.53 -- -1.71
合计 48,086.98 77.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 7.04 2,163.46 3.50% 新晋 -4.07
000333 美的集团 20.36 1,548.58 2.51% 0.31 -4.89
601899 紫金矿业 82.98 1,505.26 2.44% -0.07 -9.19
002128 电投能源 65.70 1,301.52 2.11% 0.80 10.73
300750 宁德时代 4.65 1,170.28 1.89% 0.54 6.94
601225 陕西煤业 41.71 1,150.36 1.86% -0.44 -4.69
601898 中煤能源 75.55 1,114.36 1.80% 0.00 -5.43
600690 海尔智家 33.75 1,084.90 1.76% 新晋 -7.16
300274 阳光电源 10.44 1,040.01 1.68% 新晋 -12.12
601688 华泰证券 57.90 1,019.04 1.65% 新晋 7.57
合计 -- 400.08 13,097.77 21.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,362.09 8.67 -6.95
可转换债券 2,857.74 4.62 1.29
合计 8,219.83 13.29 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019743 24国债11 11.50 1169.35 1.89
019547 16国债19 8.41 973.25 1.57
019732 24国债01 8.50 881.72 1.43
113682 益丰转债 6.98 771.34 1.25
019734 24国债03 5.80 592.81 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.60%
2年--3年1.00%
3年--4年0.50%
4年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,468.39
本期利润(万元) 4,520.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1869
期末基金资产净值(万元) 61,813.75
期末基金份额净值(元) 2.582