基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.12 6.19 31.66 1.03 43.84 4.52 -7.22
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② 1.06 6.25 21.87 -0.25 33.97 -6.78 -1.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2021/12/23 4年4月20天 29.13 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙文龙 2015/05/09 2021/12/31 6年7月22天 142.61
张弘 2013/07/31 2015/05/09 1年9月9天 55.79
马少章 2009/04/08 2014/06/07 5年1月29天 53.30
朱红裕 2011/05/20 2013/07/31 2年2月11天 -1.32
袁野 2008/06/11 2010/06/29 2年18天 38.46

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,984.01 7.36 -- 2.56
制造业 39,173.48 48.16 -- 0.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,767.86 2.17 -- -0.08
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 405.79 0.50 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 864.94 1.06 -- -3.54
金融业 5,709.53 7.02 -- 0.26
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 53,909.35 66.27 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.38 2,562.85 3.15% 新晋 8.82
002709 天赐材料 49.93 2,296.78 2.82% -0.22 28.06
300037 新宙邦 33.54 1,888.97 2.32% 新晋 5.89
601899 紫金矿业 52.97 1,733.18 2.13% -0.01 1.44
002738 中矿资源 22.63 1,681.26 2.07% 新晋 11.43
000408 藏格矿业 19.50 1,545.77 1.90% 新晋 5.94
600309 万华化学 18.17 1,443.61 1.77% 新晋 -6.31
601233 桐昆股份 79.21 1,429.74 1.76% 新晋 11.72
603026 胜华新材 16.13 1,397.66 1.72% 新晋 22.78
601601 中国太保 37.03 1,373.44 1.69% 新晋 -3.27
合计 -- 335.49 17,353.26 21.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.60%
2年--3年1.00%
3年--4年0.50%
4年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,382.72
本期利润(万元) -1,827.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0846
期末基金资产净值(万元) 81,336.55
期末基金份额净值(元) 3.4965