基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2013年三季度 2013年二季度 2013年一季度 2012年四季度 2012年 2011年 2010年
净值增长率①% 7.82 -9.55 -2.30 19.07 22.43 -13.75 -17.80
基准收益率②% 6.49 -10.85 -0.95 19.24 20.79 -14.44 -19.74
① — ② 1.33 1.30 -1.35 -0.17 1.64 0.69 1.94
业绩比较基准 沪深300金融地产指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
路荣强（LU RONG QIANG） 2013/06/15 2013/11/05 4月20天 -1.20
孟亮 2011/09/03 2013/06/15 1年9月12天 8.58
马少章 2010/04/09 2011/09/03 1年4月24天 -23.10

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2013-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600016 民生银行 1,993.16 19,054.58 10.33% 0.52 -0.35
600036 招商银行 1,471.89 16,073.02 8.71% 0.41 11.70
601166 兴业银行 1,006.40 11,241.54 6.09% 0.39 10.68
601318 中国平安 294.94 10,529.43 5.71% -0.20 12.80
600000 浦发银行 991.77 10,006.94 5.43% 0.74 11.55
601939 建设银行 2,093.32 9,001.28 4.88% -0.52 0.76
600837 海通证券 712.68 8,915.61 4.83% 0.98 6.07
000002 万科A 853.37 7,791.28 4.22% -0.60 4.42
600030 中信证券 608.07 7,473.24 4.05% 0.52 5.72
601328 交通银行 1,387.18 5,964.90 3.23% -0.82 6.63
合计 -- 11,412.78 106,051.82 57.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.40%
1年--2年1.20%
2年--3年0.80%
3年--4年0.40%
4年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2013三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,173.67
本期利润(万元) 4,013.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0256
期末基金资产净值(万元) 184,446.48
期末基金份额净值(元) 0.827