近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-02 | 资产净值(亿元)： | 2.00(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.58 | 1.34 | 0.61 | 1.35 | 3.60 | 3.98 | -- |
| 基准收益率②% | -1.71 | 2.75 | -3.08 | 2.16 | 0.18 | 0.02 | -- |
| ① — ② | 0.13 | -1.41 | 3.69 | -0.81 | 3.42 | 3.96 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证信用债指数×60%+中证可转债指数×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1002 | 1253 | 1259 | 1257 | |
| 户均持有份额(万) | 20.17 | 64.15 | 63.84 | 63.94 | |
| 机构持有比例(%) | 98.99 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | |
| 个人持有比例(%) | 1.01 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 912.04 | 4.54 | -- | -- |
| 合计 | 912.04 | 4.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300367 | *ST网力 | 40.90 | 477.00 | 2.38% | -1.09 | 0.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.01 | 293.38 | 1.46% | 新晋 | -4.88 |
| 600884 | 杉杉股份 | 6.41 | 141.66 | 0.71% | 新晋 | -19.24 |
| 合计 | -- | 50.32 | 912.04 | 4.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 128.91 | 0.64 | -- |
| 企业债券 | 12,631.39 | 62.91 | 7.82 |
| 可转换债券 | 503.74 | 2.51 | 0.00 |
| 短期融资券 | 704.69 | 3.51 | 0.09 |
| 中期票据 | 4,225.00 | 21.04 | -5.96 |
| 合计 | 18,193.73 | 90.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 136348 | 16国机债 | 20.00 | 1929.80 | 9.61 |
| 122366 | 14武钢债 | 15.00 | 1499.25 | 7.47 |
| 136397 | 16北水01 | 15.00 | 1484.25 | 7.39 |
| 101554053 | 15南山集MTN001 | 10.00 | 1007.00 | 5.02 |
| 101476003 | 14山西交投MTN001 | 10.00 | 1005.20 | 5.01 |
| 基金名称 | 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J161231)国投瑞银双债丰利定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的可转债（含可分离交易可转债）、信用债（金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具）、国债、央行票据、债券回购、银行存款、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、权证、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中，可转债、信用债合计投资比例不低于债券资产的80%；本基金投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%；但在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在运作周期内在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于交易保证金一倍的现金；在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金转型后，投资范围根据基金合同第二十章相关约定进行调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-04-17 | 0.08 |
| 2018-01-15 | 0.04 |
| 2017-11-14 | 0.03 |
| 2017-10-22 | 0.07 |
| 2017-08-14 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2年 | 0.50% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -56.16 |
| 本期利润(万元) | -322.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,010.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.994 |
