近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.0673元 | 日增长率%： | -2.00 | 今年以来收益率%： | -13.95(排名:8195/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-18 | 资产净值(亿元)： | 17.47(2024-12-30) | 基金经理： | 耿嘉洲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.04 | -19.23 | -19.55 | -13.95 | 7.67 | -15.50 | 6.35 | -35.01 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.28 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -8.10 | -21.91 | -19.97 | -12.39 | -0.71 | -15.45 | -0.54 | -28.73 |
| ① — ③ | -6.64 | -19.79 | -19.10 | -14.66 | -0.29 | -7.85 | 10.47 | -- |
| 同类排名 | 7805/8389 | 8246/8316 | 8038/8144 | 8195/8271 | 3063/7826 | 4904/6977 | 1498/5960 | -- |
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.19 | -0.35 | -2.28 | 1.12 | 0.51 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.52 | -0.99 | 1.96 | 2.24 | 8.04 | -- | -- |
| ① — ② | -0.67 | 0.64 | -4.24 | -1.12 | -7.53 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2302 | 2317 | 2328 | ||
| 户均持有份额(万) | 41.72 | 41.45 | 41.26 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 93.17 | 93.28 | 93.14 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 6.83 | 6.72 | 6.86 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,056.15 | 8.83 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,040.68 | 5.53 | -- | -- |
| 金融业 | 853.72 | 0.94 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 315.23 | 0.35 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 645.12 | 0.71 | -- | -- |
| 合计 | 14,910.90 | 16.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002705 | 新宝股份 | 613.22 | 5,805.89 | 6.37% | -1.08 | -19.97 |
| 300310 | 宜通世纪 | 849.32 | 5,040.68 | 5.53% | -3.45 | -18.56 |
| 603898 | 好莱客 | 62.73 | 1,574.29 | 1.73% | -0.01 | -2.11 |
| 601336 | 新华保险 | 19.91 | 853.72 | 0.94% | -0.01 | -3.15 |
| 002343 | 慈文传媒 | 34.37 | 645.12 | 0.71% | 新晋 | 3.16 |
| 600114 | 东睦股份 | 49.17 | 480.35 | 0.53% | -0.04 | -5.48 |
| 603259 | 药明康德 | 3.32 | 315.23 | 0.35% | 新晋 | -19.63 |
| 600409 | 三友化工 | 21.28 | 183.22 | 0.20% | 新晋 | -7.80 |
| 300747 | 锐科激光 | 0.15 | 12.40 | 0.01% | 新晋 | -10.04 |
| 合计 | -- | 1,653.47 | 14,910.90 | 16.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,947.20 | 8.71 | -- |
| 金融债券 | 62,999.00 | 69.07 | -6.85 |
| 其中：政策性金融债 | 62,999.00 | 69.07 | -6.85 |
| 合计 | 70,946.20 | 77.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 170207 | 17国开07 | 280.00 | 28000.00 | 30.70 |
| 170308 | 17进出08 | 210.00 | 21000.00 | 23.02 |
| 170410 | 17农发10 | 100.00 | 10003.00 | 10.97 |
| 189916 | 18贴现国债16 | 80.00 | 7947.20 | 8.71 |
| 150317 | 15进出17 | 40.00 | 3996.00 | 4.38 |
| 基金名称 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001530)万家瑞富混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 股票投资占基金资产的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-10-26 | 2.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -143.70 |
| 本期利润(万元) | -4,990.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,211.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9496 |
