近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2194元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-20 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 李怡文 徐栋 江山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.89 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.58 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -45.47 |
| ① — ③ | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 330/1090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.71 | 0.17 | 4.29 | 1.08 | 6.47 | 2.24 | 0.23 |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 2.53 | 2.53 | 2.72 |
| ① — ② | 1.08 | -0.46 | 3.67 | 0.45 | 3.94 | -0.29 | -2.49 |
| 业绩比较基准 | 本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 443 | 443 | 474 | 474 | |
| 户均持有份额(万) | 10.69 | 10.69 | 27.72 | 27.72 | |
| 机构持有比例(%) | 37.89 | 37.89 | 67.28 | 67.28 | |
| 个人持有比例(%) | 62.11 | 62.11 | 32.72 | 32.72 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 731.74 | 13.02 | 4.39 |
| 金融债券 | 1,815.88 | 32.30 | 9.72 |
| 其中：政策性金融债 | 1,815.88 | 32.30 | 9.72 |
| 企业债券 | 5,199.73 | 92.49 | -20.45 |
| 可转换债券 | 706.15 | 12.56 | -2.69 |
| 合计 | 8,453.51 | 150.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018008 | 国开1802 | 9.40 | 962.24 | 17.12 |
| 019547 | 16国债19 | 7.90 | 731.74 | 13.02 |
| 018006 | 国开1702 | 6.00 | 614.34 | 10.93 |
| 112727 | 18GLPR5 | 3.80 | 397.18 | 7.07 |
| 112805 | 18中联01 | 3.80 | 390.79 | 6.95 |
| 基金名称 | 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003504)景顺长城景颐丰利债券A (003505)景顺长城景颐丰利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30.04 |
| 本期利润(万元) | 86.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,163.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.189 |
