基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.10 -15.55 -7.78 -5.93 -34.22 -25.98 67.57
基准收益率②% 9.68 -0.83 2.47 -3.91 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② 5.42 -14.72 -10.25 -2.02 -28.19 -12.97 69.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2020/01/23 4年9月27天 24.12 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐栋 2017/09/02 2020/11/14 3年2月12天 143.93
邓彬彬 2017/09/02 2020/02/07 2年5月5天 57.94
张晓泉 2017/09/02 2017/10/25 1月23天 -0.49
狄晓娇 2017/09/02 2017/09/13 11天 0.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.02 0.00 -- -5.90
制造业 162,682.92 92.36 -- 45.24
交通运输、仓储和邮政业 1.25 0.00 -- -3.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3,043.58 1.73 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -1.49
水利、环境和公共设施管理业 1.91 0.00 -- -1.00
合计 165,729.95 94.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002738 中矿资源 482.81 17,641.70 10.02% 1.88 12.88
002850 科达利 178.45 17,336.30 9.84% 0.76 21.85
300750 宁德时代 67.95 17,115.93 9.72% -0.16 13.45
605117 德业股份 135.62 13,790.17 7.83% 新晋 9.95
300274 阳光电源 134.84 13,427.74 7.62% 新晋 -6.31
002756 永兴材料 313.27 13,035.23 7.40% -0.50 21.13
002709 天赐材料 593.01 10,982.48 6.24% -2.05 34.34
002594 比亚迪 30.71 9,437.49 5.36% 新晋 -0.39
300014 亿纬锂能 190.20 9,278.00 5.27% -4.55 13.38
300763 锦浪科技 81.48 6,779.14 3.85% 新晋 -2.68
合计 -- 2,208.34 128,824.18 73.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -112,332.31
本期利润(万元) 22,734.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2597
期末基金资产净值(万元) 176,132.31
期末基金份额净值(元) 2.0454