近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.9932元 | 日增长率%： | 1.59 | 今年以来收益率%： | -15.98(排名:2072/2139) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.977元 | 日涨幅%： | -10.04 | 折溢价率%： | -1.63 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-26 | 资产净值(亿元)： | 8.26(2024-12-30) | 基金经理： | 张湛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.47 | -3.18 | -12.34 | -6.07 | -9.35 | -18.44 | -6.54 | 237.50 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 15.20 |
| 同类平均 ③% | -11.73 | -2.86 | -7.17 | -5.59 | 0.43 | -19.04 | -16.21 | -- |
| ① — ② | 3.72 | 0.95 | -5.14 | 1.55 | -10.23 | -11.49 | -2.21 | 222.30 |
| ① — ③ | 7.26 | -0.32 | -5.17 | -0.47 | -9.78 | 0.60 | 9.67 | -- |
| 同类排名 | 116/978 | 474/970 | 708/941 | 496/967 | 736/898 | 364/800 | 187/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.61 | 15.10 | -15.55 | -7.78 | -16.29 | -34.22 | -25.98 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 2.47 | 11.30 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | -6.47 | 5.42 | -14.72 | -10.25 | -27.59 | -28.19 | -12.97 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施成 | 2020/01/23 | 5年2月15天 | 16.18 | 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 140637 | 157169 | 185734 | 211092 | |
| 户均持有份额(万) | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | |
| 机构持有比例(%) | 11.52 | 11.75 | 12.91 | 12.78 | |
| 个人持有比例(%) | 88.48 | 88.25 | 87.09 | 87.22 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.02 | 0.00 | -- | -4.40 |
| 制造业 | 123,899.17 | 90.10 | -- | 43.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277.37 | 0.20 | -- | -2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,332.38 | 0.97 | -- | -4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 131.52 | 0.10 | -- | -1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 125,643.39 | 91.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 53.18 | 14,145.88 | 10.29% | 0.57 | -8.14 |
| 002738 | 中矿资源 | 379.71 | 13,479.74 | 9.80% | -0.22 | -6.35 |
| 002850 | 科达利 | 130.47 | 12,744.19 | 9.27% | -0.57 | -9.96 |
| 605117 | 德业股份 | 145.29 | 12,320.86 | 8.96% | 1.13 | -0.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 149.04 | 11,003.90 | 8.00% | 0.38 | -5.34 |
| 300827 | 上能电气 | 246.12 | 10,804.82 | 7.86% | 新晋 | -8.17 |
| 300763 | 锦浪科技 | 108.89 | 6,649.91 | 4.84% | 0.99 | 12.12 |
| 002756 | 永兴材料 | 143.08 | 5,396.98 | 3.92% | -3.48 | -3.87 |
| 002709 | 天赐材料 | 259.79 | 5,123.15 | 3.73% | -2.51 | -11.13 |
| 688408 | 中信博 | 67.37 | 4,850.52 | 3.53% | 新晋 | -10.43 |
| 合计 | -- | 1,682.94 | 96,519.95 | 70.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 易方达消费行业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票（含存托凭证）及创业板上市公司发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，投资比例范围为：股票资产占基金资产的80%—95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动股票基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种，理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时，本基金为行业基金，在享受消费行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -14,863.97 |
| 本期利润(万元) | -10,564.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1378 |
| 期末基金资产净值(万元) | 137,516.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9101 |
