基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.85 7.53 62.65 -1.84 72.32 -16.29 -34.22
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② -0.67 7.59 52.86 -3.12 62.45 -27.59 -28.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2020/01/23 6年3月20天 144.18 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐栋 2017/09/02 2020/11/14 3年2月12天 143.93
邓彬彬 2017/09/02 2020/02/07 2年5月5天 57.94
张晓泉 2017/09/02 2017/10/25 1月23天 -0.49
狄晓娇 2017/09/02 2017/09/13 11天 0.22

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,093.35 6.47 -- 1.67
制造业 121,274.57 86.28 -- 38.64
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,652.81 1.18 -- -3.42
科学研究和技术服务业 2.40 0.00 -- -1.97
合计 132,027.99 93.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002709 天赐材料 314.82 14,481.66 10.30% 1.43 28.06
002738 中矿资源 162.42 12,068.12 8.59% 0.83 11.43
300502 新易盛 26.49 11,729.50 8.34% 1.69 7.81
002837 英维克 138.17 11,654.22 8.29% -1.55 3.02
002851 麦格米特 114.32 10,840.94 7.71% -2.20 18.80
002407 多氟多 359.00 9,987.27 7.11% 1.77 25.41
002240 盛新锂能 213.83 8,574.58 6.10% 2.15 41.65
300308 中际旭创 14.10 8,028.68 5.71% 0.57 28.01
000688 国城矿业 202.61 7,875.35 5.60% 新晋 7.59
002759 天际股份 202.04 6,970.38 4.96% -0.75 6.92
合计 -- 1,747.80 102,210.70 72.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,390.85
本期利润(万元) -3,985.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0859
期末基金资产净值(万元) 140,562.99
期末基金份额净值(元) 3.1977