基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-02-22）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 0.88 1.65 0.51 3.81 8.41 12.03 29.95
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.22 1.50 2.99 4.49 12.64
同类平均 ③% 0.26 0.80 1.65 0.46 3.83 8.20 11.24 --
① — ② 0.18 0.50 0.90 0.29 2.31 5.42 7.54 17.31
① — ③ 0.04 0.07 0.00 0.05 -0.02 0.21 0.80 0.00
同类排名 8/93 14/93 53/93 12/93 56/93 27/77 14/74 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.76 0.95 1.08 1.11 4.30 3.31 4.88
基准收益率②% 0.35 0.35 0.34 0.34 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.42 0.60 0.74 0.78 2.93 1.94 3.51
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石大怿 2013/01/15 6年1月11天 29.95 石大怿先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2011年2月任南方基金管理有限公司交易管理部交易员。2011年2月加入易方达基金管理有限公司，曾任集中交易室债券交易员、基金经理助理。2012年11月26日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月15日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月4日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2013年4月22日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年10月24日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2014年6月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2014年6月25日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月12日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年2月5日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任易方达天天发货币市场基金的基金经理。2017年6月15日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
梁莹 2014/09/24 4年5月4天 19.98 梁莹女士，中国国籍，经济学硕士、金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理；2012年8月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达双月利理财债券A易方达双月利理财债券B基金总份额

易方达双月利理财债券A易方达双月利理财债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2794
户均持有份额(万)55368.1417285.812052.641824.67
机构持有比例(%)100.0099.1189.17100.00
个人持有比例(%)0.000.8910.830.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,000.31 9.19 3.72
其中：政策性金融债 3,000.31 9.19 3.72
合计 3,000.31 9.19 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180207 18国开07 20.00 1998.24 6.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 468.40
本期利润(万元) 468.40
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 11,683.10
期末基金份额净值(元) --