近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4106元 | 7日年化收益率%： | 1.866 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:229/909) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-27 | 资产净值(亿元)： | 88.97(2024-12-30) | 基金经理： | 周飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.35 | 0.77 | 0.44 | 1.60 | 3.53 | 5.34 | 22.42 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.55 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | -- |
| 同类排名 | 216/913 | 562/909 | 396/904 | 229/909 | 415/887 | 452/788 | 415/707 | -- |
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.92 | 0.55 | 0.72 | 0.70 | 2.87 | 4.16 | 1.43 |
| 基准收益率②% | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.12 | 1.12 | 0.36 |
| ① — ② | 0.64 | 0.28 | 0.44 | 0.41 | 1.75 | 3.04 | 1.07 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3750 | 5507 | 7442 | 12327 | |
| 户均持有份额(万) | 37.17 | 67.28 | 61.00 | 65.06 | |
| 机构持有比例(%) | 96.61 | 98.07 | 97.74 | 97.56 | |
| 个人持有比例(%) | 3.39 | 1.93 | 2.26 | 2.44 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,998.97 | 21.82 | 11.02 |
| 其中：政策性金融债 | 1,998.97 | 21.82 | 14.60 |
| 短期融资券 | 500.00 | 5.46 | -6.75 |
| 中期票据 | 501.05 | 5.47 | -2.46 |
| 同业存单 | 5,928.84 | 64.72 | 25.64 |
| 合计 | 8,928.86 | 97.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200201 | 20国开01 | 20.00 | 1998.97 | 21.82 |
| 111917105 | 19光大银行CD105 | 10.00 | 990.88 | 10.82 |
| 112022023 | 20邮储银行CD023 | 10.00 | 990.37 | 10.81 |
| 112011229 | 20平安银行CD229 | 10.00 | 990.37 | 10.81 |
| 112003019 | 20农业银行CD019 | 10.00 | 990.23 | 10.81 |
| 112006020 | 20交通银行CD020 | 10.00 | 983.91 | 10.74 |
| 112004060 | 20中国银行CD060 | 10.00 | 983.08 | 10.73 |
| 101782014 | 17津城建MTN004 | 5.00 | 501.05 | 5.47 |
| 012000720 | 20青岛啤酒SCP001 | 5.00 | 500.00 | 5.46 |
| 基金名称 | 华夏现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001078)华夏现金宝货币B (018033)华夏现金宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。本基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏理财21天债券A |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.28 |
| 本期利润(万元) | 0.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 30.27 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
