近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-06-02 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 101425 | 18122 | 16113 | 15425 | |
| 户均持有份额(万) | 0.19 | 0.79 | 1.03 | 1.33 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.00 | 0.50 | 11.39 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 100.00 | 99.50 | 88.61 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 38,610.44 | 70.09 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.30 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.15 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.87 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.57 | 0.01 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 8,682.51 | 15.76 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.20 | 0.01 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4,646.18 | 8.43 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.80 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 51,955.02 | 94.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 52.85 | 5,364.11 | 9.74% | 0.27 | 3.77 |
| 300122 | 智飞生物 | 38.40 | 5,348.86 | 9.71% | 2.69 | 0.31 |
| 000661 | 长春高新 | 13.08 | 4,835.33 | 8.78% | -1.43 | 7.18 |
| 300142 | 沃森生物 | 89.76 | 4,566.87 | 8.29% | -0.45 | -0.80 |
| 002007 | 华兰生物 | 65.67 | 3,742.56 | 6.79% | 0.78 | 2.80 |
| 300601 | 康泰生物 | 20.18 | 3,672.69 | 6.67% | 0.69 | 3.66 |
| 300347 | 泰格医药 | 31.48 | 3,240.45 | 5.88% | 0.02 | -9.61 |
| 600161 | 天坛生物 | 37.63 | 1,495.90 | 2.72% | 0.12 | 4.21 |
| 603882 | 金域医学 | 13.74 | 1,405.73 | 2.55% | 新晋 | -6.81 |
| 300676 | 华大基因 | 9.61 | 1,383.36 | 2.51% | -0.23 | -12.02 |
| 合计 | -- | 372.40 | 35,055.86 | 63.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 易方达生物科技指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150257)易方达生物科技A (J161122)易方达生物分级 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于非现金基金资产的 80%；投资于跟踪同一标的指数的公募基金的市值不超过基金净值的10%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-07-23 | 1.89 |
| 2020-04-16 | 1.93 |
| 2015-07-08 | 0.26 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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