近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-01-31 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| HAN YILING | 2018/04/10 | 2021/01/01 | 2年8月21天 | 12.82 |
| 杨旭 | 2015/01/15 | 2018/05/21 | 3年4月6天 | 17.21 |
| 提云涛 | 2016/03/02 | 2017/09/14 | 1年6月12天 | 7.11 |
| 吴雅楠 | 2012/02/01 | 2015/03/27 | 3年1月26天 | 20.70 |
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11037 | 13621 | 14339 | 14663 | |
| 户均持有份额(万) | 2.23 | 3.00 | 2.90 | 3.07 | |
| 机构持有比例(%) | 47.65 | 41.27 | 37.80 | 46.13 | |
| 个人持有比例(%) | 52.35 | 58.73 | 62.20 | 53.87 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 297.69 | 0.99 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.11 | 0.07 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.90 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.01 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.35 | 0.09 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.93 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 353.17 | 1.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688526 | 科前生物 | 1.24 | 48.59 | 0.16% | 0.09 | 0.77 |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.28 | 43.87 | 0.15% | 0.08 | 1.59 |
| 688055 | 龙腾光电 | 4.52 | 36.36 | 0.12% | 0.05 | -10.51 |
| 688686 | 奥普特 | 0.15 | 32.85 | 0.11% | 新晋 | -9.17 |
| 300894 | 火星人 | 0.63 | 30.01 | 0.10% | 新晋 | -17.15 |
| 合计 | -- | 6.82 | 191.68 | 0.64% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.73 | 1,461.54 | 4.88% | 0.04 | -1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 15.78 | 1,372.33 | 4.58% | -0.16 | -2.93 |
| 000858 | 五粮液 | 2.83 | 824.68 | 2.75% | 0.29 | -3.27 |
| 600036 | 招商银行 | 18.03 | 792.48 | 2.64% | 0.51 | -5.50 |
| 000333 | 美的集团 | 7.16 | 704.52 | 2.35% | 0.32 | -5.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.43 | 605.53 | 2.02% | 0.12 | 9.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 21.18 | 442.08 | 1.47% | 新晋 | -2.61 |
| 000651 | 格力电器 | 7.01 | 433.89 | 1.45% | -0.01 | 3.20 |
| 601888 | 中国中免 | 1.43 | 402.66 | 1.34% | 新晋 | 4.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.86 | 392.94 | 1.31% | -0.10 | 5.00 |
| 合计 | -- | 88.44 | 7,432.65 | 24.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 85.98 | 0.29 | 0.10 |
| 合计 | 85.98 | 0.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113038 | 隆20转债 | 0.31 | 54.47 | 0.18 |
| 113044 | 大秦转债 | 0.24 | 23.80 | 0.08 |
| 113043 | 财通转债 | 0.05 | 5.90 | 0.02 |
| 113616 | 韦尔转债 | 0.02 | 1.80 | 0.01 |
| 基金名称 | 信诚沪深300指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150052)信诚沪深300分级B (J165515)信诚沪深300分级 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300 指数的成份股、备 选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、权证、股指期货 以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定）。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合 计（轧差计算）占基金资产的比例为85% －100%，其中投资于股票的资产不低于 基金资产的85% ，投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资 产的90% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所 分离的两类基金份额来看，信诚沪深300 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特 征；信诚沪深300 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 0.82 |
| 2020-12-14 | 1.04 |
| 2019-12-12 | 1.05 |
| 2018-12-13 | 1.05 |
| 2018-01-22 | 1.00 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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