近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5075元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -1.38(排名:5444/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-31 | 资产净值(亿元)： | 5.31(2024-12-30) | 基金经理： | 林晓凤 马鹏飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.50 | 0.44 | -4.42 | -1.38 | -7.88 | -33.23 | -34.02 | -49.35 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.90 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -0.56 | -2.24 | -4.84 | 0.18 | -16.26 | -33.18 | -40.91 | -42.45 |
| ① — ③ | 0.90 | -0.12 | -3.96 | -2.09 | -15.83 | -25.58 | -29.89 | -- |
| 同类排名 | 3743/8390 | 4054/8317 | 5926/8145 | 5444/8272 | 7345/7827 | 6738/6978 | 5693/5961 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| HAN YILING | 2018/04/10 | 2021/01/01 | 2年8月21天 | 89.17 |
| 杨旭 | 2015/01/15 | 2018/05/21 | 3年4月6天 | -44.46 |
| 提云涛 | 2016/03/02 | 2017/09/14 | 1年6月12天 | 73.47 |
| 吴雅楠 | 2012/02/01 | 2015/03/27 | 3年1月26天 | 65.00 |
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11037 | 13621 | 14339 | 14663 | |
| 户均持有份额(万) | 2.23 | 3.00 | 2.90 | 3.07 | |
| 机构持有比例(%) | 47.65 | 41.27 | 37.80 | 46.13 | |
| 个人持有比例(%) | 52.35 | 58.73 | 62.20 | 53.87 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 297.69 | 0.99 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.11 | 0.07 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.90 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.01 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.35 | 0.09 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.93 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 353.17 | 1.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688526 | 科前生物 | 1.24 | 48.59 | 0.16% | 0.09 | 0.77 |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.28 | 43.87 | 0.15% | 0.08 | 1.59 |
| 688055 | 龙腾光电 | 4.52 | 36.36 | 0.12% | 0.05 | -10.51 |
| 688686 | 奥普特 | 0.15 | 32.85 | 0.11% | 新晋 | -9.17 |
| 300894 | 火星人 | 0.63 | 30.01 | 0.10% | 新晋 | -17.15 |
| 合计 | -- | 6.82 | 191.68 | 0.64% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.73 | 1,461.54 | 4.88% | 0.04 | -1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 15.78 | 1,372.33 | 4.58% | -0.16 | -2.93 |
| 000858 | 五粮液 | 2.83 | 824.68 | 2.75% | 0.29 | -3.27 |
| 600036 | 招商银行 | 18.03 | 792.48 | 2.64% | 0.51 | -5.50 |
| 000333 | 美的集团 | 7.16 | 704.52 | 2.35% | 0.32 | -5.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.43 | 605.53 | 2.02% | 0.12 | 9.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 21.18 | 442.08 | 1.47% | 新晋 | -2.61 |
| 000651 | 格力电器 | 7.01 | 433.89 | 1.45% | -0.01 | 3.20 |
| 601888 | 中国中免 | 1.43 | 402.66 | 1.34% | 新晋 | 4.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.86 | 392.94 | 1.31% | -0.10 | 5.00 |
| 合计 | -- | 88.44 | 7,432.65 | 24.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 85.98 | 0.29 | 0.10 |
| 合计 | 85.98 | 0.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113038 | 隆20转债 | 0.31 | 54.47 | 0.18 |
| 113044 | 大秦转债 | 0.24 | 23.80 | 0.08 |
| 113043 | 财通转债 | 0.05 | 5.90 | 0.02 |
| 113616 | 韦尔转债 | 0.02 | 1.80 | 0.01 |
| 基金名称 | 光大保德信睿盈混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018464)光大保德信睿盈混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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