基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨旭 2015/08/06 2016/07/27 11月21天 4.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2016-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 56.95 302.97 9.60% -0.84 1.34
601390 中国中铁 38.99 271.76 8.61% 0.39 8.57
601186 中国铁建 24.07 239.73 7.60% -0.57 13.99
601669 中国电建 28.78 164.33 5.21% -0.42 11.11
601618 中国中冶 33.97 125.35 3.97% -0.35 12.58
600068 葛洲坝 19.27 112.15 3.55% 0.03 0.00
601800 中国交建 10.65 112.14 3.55% -0.39 16.72
002081 金螳螂 11.06 110.82 3.51% 0.33 4.22
600820 隧道股份 10.96 91.95 2.91% 0.17 6.29
300055 万邦达 4.22 76.85 2.44% 新晋 11.23
合计 -- 238.92 1,608.05 50.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额