基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.19 1.07 -4.10 6.02 24.45 4.23 -5.69
基准收益率②% 1.87 -3.88 -2.73 5.44 26.54 15.99 -11.87
① — ② -2.06 4.95 -1.37 0.58 -2.09 -11.76 6.18
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际新兴市场指数（MSCI Emerging MarketsIndex （Net Total Return））

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汤海波 2012/03/10 2018/10/12 6年7月2天 -2.53
路荣强（LU RONG QIANG） 2010/06/10 2012/03/10 1年9月 -1.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 852.17 64.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 0.32 91.01 6.90% -1.76 --
2318.HK 中国平安 1.05 73.45 5.57% 新晋 --
1336.HK 新华保险 2.14 70.71 5.36% 1.25 --
939.HK 建设银行 11.70 70.42 5.34% 0.13 --
1288.HK 农业银行 20.80 70.28 5.33% 1.45 --
2238.HK 广汽集团 7.60 57.98 4.39% 新晋 --
6030.HK 中信证券 4.60 56.34 4.27% 1.10 --
3968.HK 招商银行 1.70 47.57 3.61% 新晋 --
1093.HK 石药集团 3.00 43.87 3.33% -1.88 --
1052.HK 越秀交通基建 8.00 43.72 3.31% 新晋 --
合计 -- 60.91 625.35 47.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 89.52
本期利润(万元) 10.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 1,319.36
期末基金份额净值(元) 1.039