基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.46 4.80 -7.27 1.20 -9.41 -11.18 2.78
基准收益率②% -1.74 7.38 -5.34 -0.46 -10.87 -11.77 8.77
① — ② 2.20 -2.58 -1.93 1.66 1.46 0.59 -5.99
业绩比较基准 标准普尔金砖四国（含香港）市场指数（总回报）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾凡丁 2019/04/18 2023/06/08 4年1月20天 -18.84
李舒禾 2019/01/22 2019/04/26 3月4天 4.79
刘儒明 2010/12/17 2019/01/25 8年1月8天 -29.00
王鼐 2013/01/18 2014/11/05 1年9月18天 -9.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 34.28 3.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 0.02 6.75 0.59% 新晋 --
1347.HK 华虹半导体 0.10 3.04 0.27% 新晋 --
1288.HK 农业银行 0.90 2.29 0.20% 新晋 --
939.HK 建设银行 0.50 2.23 0.19% 新晋 --
3908.HK 中金公司 0.16 2.20 0.19% -0.12 --
1398.HK 工商银行 0.60 2.20 0.19% 新晋 --
9987.HK 百胜中国 0.01 2.16 0.19% 新晋 --
2359.HK 药明康德 0.03 2.16 0.19% 新晋 --
1113.HK 长实集团 0.05 2.09 0.18% 新晋 --
1658.HK 邮储银行 0.50 2.04 0.18% 新晋 --
合计 -- 2.87 27.16 2.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.75%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -47.90
本期利润(万元) 11.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0081
期末基金资产净值(万元) 1,144.38
期末基金份额净值(元) 0.658