近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 4.45 | -1.38 | 0.09 | -2.27 | -3.54 | 3.04 | 7.76 |
基准收益率②% | 1.48 | -0.41 | 0.58 | 0.24 | 0.29 | 1.94 | 5.57 |
① — ② | 2.97 | -0.97 | -0.49 | -2.51 | -3.83 | 1.10 | 2.19 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×90%+活期存款利率(税后)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 200.07 | 26.62 | 12.84 |
金融债券 | 365.49 | 48.63 | 18.98 |
其中:政策性金融债 | 365.49 | 48.63 | 18.98 |
企业债券 | 183.08 | 24.36 | -34.28 |
合计 | 748.64 | 99.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018005 | 国开1701 | 1.50 | 149.61 | 19.91 |
108601 | 国开1703 | 1.10 | 110.01 | 14.64 |
018002 | 国开1302 | 1.04 | 105.87 | 14.09 |
019571 | 17国债17 | 1.00 | 100.05 | 13.31 |
019563 | 17国债09 | 1.00 | 100.02 | 13.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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1月以下 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 15.28 |
本期利润(万元) | 21.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0499 |
期末基金资产净值(万元) | 398.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.196 |