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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-03-10 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.45 | -1.38 | 0.09 | -2.27 | -3.54 | 3.04 | 7.76 |
| 基准收益率②% | 1.48 | -0.41 | 0.58 | 0.24 | 0.29 | 1.94 | 5.57 |
| ① — ② | 2.97 | -0.97 | -0.49 | -2.51 | -3.83 | 1.10 | 2.19 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×90%＋活期存款利率（税后）×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 523 | 599 | 714 | 804 | |
| 户均持有份额(万) | 1.20 | 1.76 | 2.06 | 5.41 | |
| 机构持有比例(%) | 0.79 | 31.82 | 41.91 | 70.38 | |
| 个人持有比例(%) | 99.21 | 68.18 | 58.09 | 29.62 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 200.07 | 26.62 | 12.84 |
| 金融债券 | 365.49 | 48.63 | 18.98 |
| 其中：政策性金融债 | 365.49 | 48.63 | 18.98 |
| 企业债券 | 183.08 | 24.36 | -34.28 |
| 合计 | 748.64 | 99.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018005 | 国开1701 | 1.50 | 149.61 | 19.91 |
| 108601 | 国开1703 | 1.10 | 110.01 | 14.64 |
| 018002 | 国开1302 | 1.04 | 105.87 | 14.09 |
| 019571 | 17国债17 | 1.00 | 100.05 | 13.31 |
| 019563 | 17国债09 | 1.00 | 100.02 | 13.31 |
| 基金名称 | 信诚经典优债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (550006)信诚经典优债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要为固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行上市的国 债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支 持证券、央行票据、短期融资券、回购，以及中国证监会允许基金投资的其他固定收 益类金融工具。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的8 0% ，其中投资于可转换债券的比例不超过基金资产的20%. 本基金不直接在二级市场买入股票，但可以参与一级市场的新股申购和新股增发 ，并可以将所持有的可转债转换成股票。本基金所投资的新股上市流通后持有期不超 过1 个月，因可转债转股所形成的股票持有期不超过3 个月。 本基金不主动参与二级市场权证的投资，但可以持有股票派发的权证和分离交易 可转债所产生的权证，权证上市流通后持有期不超过10个交易日。 本基金投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20% ，其中所持有的全部权证 市值不超过基金资产净值的3%. 本基金投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与 收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2014-06-23 | 0.40 |
| 2013-12-16 | 0.02 |
| 2013-06-24 | 0.30 |
| 2012-09-24 | 0.05 |
| 2012-06-25 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.28 |
| 本期利润(万元) | 21.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0499 |
| 期末基金资产净值(万元) | 398.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.196 |
