基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.40 -3.82 0.96 -5.29 -9.97 -4.58 -7.76
基准收益率②% 4.45 1.69 -0.77 1.45 10.41 -0.14 -4.50
① — ② -4.05 -5.51 1.73 -6.74 -20.38 -4.44 -3.26
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
管嘉琪 2023/06/28 2年5月12天 -16.28 管嘉琪，男，中国籍，9年证券从业经历，应用统计硕士。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。自2022年7月13日起，担任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日至2025年12月10日，担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王颖 2020/01/08 2023/06/28 3年5月20天 20.32
杨立春 2017/03/10 2023/06/28 6年3月18天 37.40

中信保诚至诚混合A中信保诚至诚混合B基金总份额

中信保诚至诚混合A中信保诚至诚混合B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1092118713131451
户均持有份额(万)0.930.640.600.26
机构持有比例(%)73.2759.1456.650.00
个人持有比例(%)26.7340.8643.35100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39.94 3.91 -- -42.61
科学研究和技术服务业 6.72 0.66 -- -1.04
合计 46.66 4.57 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603129 春风动力 0.05 13.41 1.31% 0.55 5.61
000423 东阿阿胶 0.18 8.53 0.83% -0.96 0.82
689009 九号公司 0.11 7.12 0.70% 0.15 -2.83
603259 药明康德 0.06 6.72 0.66% 新晋 -11.95
000858 五粮液 0.05 6.07 0.59% 0.07 -2.94
603833 欧派家居 0.09 4.80 0.47% 0.02 0.81
合计 -- 0.54 46.65 4.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.20
本期利润(万元) 3.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 940.43
期末基金份额净值(元) 1.012