基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.91 -6.25 -1.47 0.77 -4.58 -7.76 11.40
基准收益率②% 5.59 0.60 2.46 -1.21 -0.14 -4.50 2.34
① — ② -2.68 -6.85 -3.93 1.98 -4.44 -3.26 9.06
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
管嘉琪 2023/06/28 1年4月22天 -12.62 管嘉琪，男，中国籍，7年证券从业经历，应用统计硕士。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2022年7月13日任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨立春 2017/03/10 2023/06/28 6年3月18天 37.40
王颖 2020/01/08 2023/06/28 3年5月20天 20.32

中信保诚至诚混合A中信保诚至诚混合B基金总份额

中信保诚至诚混合A中信保诚至诚混合B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1313145116481913
户均持有份额(万)0.600.260.252.12
机构持有比例(%)56.650.000.0087.45
个人持有比例(%)43.35100.00100.0012.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 85.87 7.23 -- 4.75
制造业 479.06 40.34 -- -6.77
合计 564.93 47.57 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000423 东阿阿胶 0.77 47.51 4.00% 1.08 0.16
002714 牧原股份 0.98 45.38 3.82% 新晋 -0.55
000858 五粮液 0.26 42.25 3.56% -0.05 3.69
300498 温氏股份 2.01 40.48 3.41% 新晋 -1.02
603605 珀莱雅 0.34 37.43 3.15% 新晋 -5.64
002507 涪陵榨菜 2.27 35.50 2.99% 新晋 6.09
000651 格力电器 0.71 34.04 2.87% -1.83 -9.34
003006 百亚股份 1.15 30.69 2.58% 新晋 7.66
000333 美的集团 0.36 27.38 2.31% -1.74 -5.04
600298 安琪酵母 0.66 24.04 2.02% 新晋 -1.84
合计 -- 9.51 364.70 30.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.99 7.75 0.37
合计 91.99 7.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.90 91.99 7.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -70.75
本期利润(万元) 24.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0307
期末基金资产净值(万元) 854.39
期末基金份额净值(元) 1.096