近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.039元 | 日增长率%： | -0.57 | 今年以来收益率%： | 0.10(排名:4270/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-03-09 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 管嘉琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.08 | 1.66 | -2.90 | 0.10 | -9.34 | -14.02 | -14.76 | 18.57 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 2.47 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.04 | -0.38 | -2.70 | 1.76 | -18.41 | -13.87 | -21.54 | 16.10 |
| ① — ③ | -0.11 | 0.19 | -2.85 | -1.09 | -18.05 | -6.77 | -11.01 | -- |
| 同类排名 | 4331/8391 | 3249/8328 | 5465/8147 | 4270/8272 | 7567/7828 | 4737/6979 | 4442/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.29 | 2.91 | -6.25 | -1.47 | -9.97 | -4.58 | -7.76 |
| 基准收益率②% | 1.45 | 5.59 | 0.60 | 2.46 | 10.41 | -0.14 | -4.50 |
| ① — ② | -6.74 | -2.68 | -6.85 | -3.93 | -20.38 | -4.44 | -3.26 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 管嘉琪 | 2023/06/28 | 1年9月25天 | -13.21 | 管嘉琪，男，中国籍，7年证券从业经历，应用统计硕士。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2022年7月13日任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1187 | 1313 | 1451 | 1648 | |
| 户均持有份额(万) | 0.64 | 0.60 | 0.26 | 0.25 | |
| 机构持有比例(%) | 59.14 | 56.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 40.86 | 43.35 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 587.61 | 53.95 | -- | 7.75 |
| 批发和零售业 | 31.06 | 2.85 | -- | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.08 | 1.02 | -- | -4.25 |
| 合计 | 629.75 | 57.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.89 | 55.82 | 5.13% | 1.13 | 6.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.54 | 43.84 | 4.03% | 新晋 | -10.34 |
| 002351 | 漫步者 | 2.45 | 40.43 | 3.71% | 新晋 | -15.37 |
| 689009 | 九号公司 | 0.72 | 34.24 | 3.14% | 新晋 | -5.48 |
| 603129 | 春风动力 | 0.20 | 31.41 | 2.88% | 新晋 | -12.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.11 | 31.09 | 2.85% | 新晋 | -4.70 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0.37 | 28.98 | 2.66% | 新晋 | 9.71 |
| 688169 | 石头科技 | 0.13 | 27.48 | 2.52% | 新晋 | -26.07 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.89 | 25.85 | 2.37% | 新晋 | 1.18 |
| 603486 | 科沃斯 | 0.53 | 24.91 | 2.29% | 新晋 | -23.17 |
| 合计 | -- | 7.83 | 344.05 | 31.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004158)中信保诚至诚混合B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 0.57 |
| 2023-10-26 | 0.57 |
| 2023-09-27 | 0.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.93 |
| 本期利润(万元) | -44.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0581 |
| 期末基金资产净值(万元) | 785.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.038 |
