基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.90 -4.13 -4.74 -2.93 -8.67 -14.98 2.93
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -10.80 -1.95
① — ② -4.20 -1.01 -2.80 -0.83 -3.99 -4.18 4.88
业绩比较基准 I*沪深300指数收益率(100%-I)*中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李争争 2021/07/02 2年10月1天 -21.04 李争争,先生，管理学博士。曾任职于全国社会保障基金理事会，担任主任科员；于中国太平洋人寿保险股份有限公司，担任账户管理高级经理。2019年6月加入中信保诚基金管理有限公司。2021年3月16日至2024年3月19日任中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年7月2日任中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 274.81 5.19 0.47
合计 274.81 5.19 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 2.70 274.81 5.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -222.44
本期利润(万元) -103.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0153
期末基金资产净值(万元) 5,295.57
期末基金份额净值(元) 0.784