基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -2.93 3.02 -0.89 -6.83 -14.98 2.93 --
基准收益率②% -2.10 2.49 0.70 -7.49 -10.80 -1.95 --
① — ② -0.83 0.53 -1.59 0.66 -4.18 4.88 --
业绩比较基准 I*沪深300指数收益率(100%-I)*中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李争争 2021/07/02 2年2月30天 -16.86 李争争,先生，管理学博士。曾任职于全国社会保障基金理事会，担任主任科员；于中国太平洋人寿保险股份有限公司，担任账户管理高级经理。2019年6月加入中信保诚基金管理有限公司。2021年3月16日任中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年7月2日任中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 264.59 4.48 0.12
金融债券 51.02 0.86 0.03
其中：政策性金融债 51.02 0.86 0.03
合计 315.60 5.34 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019638 20国债09 1.10 112.58 1.91
019694 23国债01 1.00 101.11 1.71
108615 国开2105 0.50 51.02 0.86
019679 22国债14 0.50 50.90 0.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -44.13
本期利润(万元) -178.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0264
期末基金资产净值(万元) 5,908.11
期末基金份额净值(元) 0.8751