基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 0.75 0.71 0.75 0.92 3.17 4.62 4.01
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.66 0.62 0.67 0.83 2.82 4.27 3.66
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
席行懿 2016/03/18 2020/03/03 3年11月16天 13.31
王国强 2012/11/27 2017/12/01 5年4天 17.29
张倩 2014/02/11 2015/09/11 1年7月 6.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,999.82 7.05 0.98
其中：政策性金融债 11,999.82 7.05 0.98
同业存单 150,344.27 88.27 -5.96
合计 162,344.09 95.32 --

(2019-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111975725 19宁波银行CD264 150.00 14989.53 8.80
190201 19国开01 100.00 9999.91 5.87
111910479 19兴业银行CD479 100.00 9957.69 5.85
111915567 19民生银行CD567 100.00 9957.42 5.85
111920195 19广发银行CD195 100.00 9957.25 5.85
111911247 19平安银行CD247 100.00 9957.23 5.85
111911249 19平安银行CD249 100.00 9957.09 5.85
111912084 19北京银行CD084 100.00 9795.30 5.75
111911183 19平安银行CD183 100.00 9795.27 5.75
111912130 19北京银行CD130 100.00 9706.95 5.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,421.59
本期利润(万元) 1,421.59
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 166,305.90
期末基金份额净值(元) --