基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 5.08 10.44 18.89 -3.04 33.77 30.50 -29.48
基准收益率②% 2.70 5.36 15.47 -4.01 19.94 25.11 -31.84
① — ② 2.38 5.08 3.42 0.97 13.83 5.39 2.36
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄稚 2018/07/25 2021/01/01 2年5月7天 41.53
杨旭 2015/01/15 2018/09/28 3年8月13天 6.67
吴雅楠 2011/02/11 2015/03/27 4年1月16天 51.78

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 159.47 0.80 -- --
批发和零售业 1.11 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 24.93 0.13 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4.22 0.02 -- --
文化、体育和娱乐业 0.57 0.00 -- --
合计 192.15 0.96 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688063 派能科技 0.13 24.37 0.12% 新晋 -8.17
300894 火星人 0.49 23.41 0.12% 新晋 26.77
688595 芯海科技 0.26 16.01 0.08% 0.02 -7.76
688686 奥普特 0.09 14.56 0.07% 新晋 -13.71
688508 芯朋微 0.14 13.26 0.07% 0.02 10.99
合计 -- 1.11 91.61 0.46% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 3.31 239.25 1.20% 新晋 9.12
300012 华测检测 5.40 147.80 0.74% -0.13 5.09
600426 华鲁恒升 3.70 138.01 0.69% 新晋 10.02
002074 国轩高科 3.32 129.88 0.65% 新晋 -4.89
600089 特变电工 12.02 122.00 0.61% 新晋 1.77
600079 人福医药 3.50 118.58 0.60% 新晋 10.46
603882 金域医学 0.90 115.31 0.58% 新晋 -21.06
000547 航天发展 4.17 114.68 0.58% 新晋 2.86
300285 国瓷材料 2.50 112.78 0.57% 新晋 16.47
300496 中科创达 0.96 112.32 0.57% 新晋 -2.50
合计 -- 39.78 1,350.61 6.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.46 0.00 -0.07
合计 0.46 0.00 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128142 新乳转债 0.00 0.46 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,206.09
本期利润(万元) 1,045.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0752
期末基金资产净值(万元) 19,866.50
期末基金份额净值(元) 1.49