基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 14.59 14.85 13.75 -9.89 34.89 34.73 -22.34
基准收益率②% 12.90 9.69 12.29 -9.49 25.87 34.16 -24.10
① — ② 1.69 5.16 1.46 -0.40 9.02 0.57 1.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95％+金融同业存款利率×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
HAN YILING 2018/04/10 2021/01/01 2年8月21天 48.00
杨旭 2015/01/15 2018/05/21 3年4月6天 14.71
提云涛 2016/03/02 2017/09/14 1年6月12天 40.19
吴雅楠 2012/02/01 2015/03/27 3年1月26天 45.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 297.69 0.99 -- --
批发和零售业 1.63 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 21.11 0.07 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 28.35 0.09 -- --
文化、体育和娱乐业 1.93 0.01 -- --
合计 353.17 1.18 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688526 科前生物 1.24 48.59 0.16% 0.09 -3.03
300888 稳健医疗 0.28 43.87 0.15% 0.08 -4.27
688055 龙腾光电 4.52 36.36 0.12% 0.05 -1.09
688686 奥普特 0.15 32.85 0.11% 新晋 -9.87
300894 火星人 0.63 30.01 0.10% 新晋 -3.61
合计 -- 6.82 191.68 0.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.73 1,461.54 4.88% 0.04 -0.51
601318 中国平安 15.78 1,372.33 4.58% -0.16 -0.04
000858 五粮液 2.83 824.68 2.75% 0.29 -2.93
600036 招商银行 18.03 792.48 2.64% 0.51 2.83
000333 美的集团 7.16 704.52 2.35% 0.32 9.55
600276 恒瑞医药 5.43 605.53 2.02% 0.12 -3.93
601166 兴业银行 21.18 442.08 1.47% 新晋 1.74
000651 格力电器 7.01 433.89 1.45% -0.01 3.17
601888 中国中免 1.43 402.66 1.34% 新晋 6.60
600887 伊利股份 8.86 392.94 1.31% -0.10 6.50
合计 -- 88.44 7,432.65 24.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 85.98 0.29 0.10
合计 85.98 0.29 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113038 隆20转债 0.31 54.47 0.18
113044 大秦转债 0.24 23.80 0.08
113043 财通转债 0.05 5.90 0.02
113616 韦尔转债 0.02 1.80 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下1.20%
10--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,363.85
本期利润(万元) 5,094.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1528
期末基金资产净值(万元) 29,974.80
期末基金份额净值(元) 1.217