基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 5.64 8.22 29.40 7.23 58.63 31.74 -23.44
基准收益率②% 4.06 2.95 27.16 5.76 44.07 28.27 -26.72
① — ② 1.58 5.27 2.24 1.47 14.56 3.47 3.28
业绩比较基准 中证800制药与生物科技指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄稚 2019/09/04 2021/01/01 1年3月27天 65.56
杨旭 2015/01/15 2019/09/18 4年8月3天 35.55
吴雅楠 2013/08/16 2015/03/27 1年7月11天 34.97

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 223.03 0.67 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.47 0.01 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 1.44 0.00 -- --
合计 233.03 0.68 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688185 康希诺 0.10 36.49 0.11% 0.03 25.52
300894 火星人 0.63 30.01 0.09% 新晋 -1.85
688608 恒玄科技 0.08 21.65 0.07% 新晋 -5.92
688586 江航装备 0.69 20.86 0.06% 0.01 0.59
300869 康泰医学 0.09 9.56 0.03% 新晋 -0.12
合计 -- 1.59 118.57 0.36% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 48.62 5,419.39 16.38% 3.32 -0.16
603259 药明康德 20.97 2,825.32 8.54% 2.40 4.58
000661 长春高新 4.64 2,081.78 6.29% -0.08 10.70
300122 智飞生物 10.48 1,549.67 4.68% -0.28 -7.36
600436 片仔癀 4.94 1,321.47 3.99% -0.09 7.61
600196 复星医药 19.75 1,066.56 3.22% 0.40 7.05
300601 康泰生物 5.59 975.46 2.95% -0.56 5.27
300142 沃森生物 25.27 974.41 2.95% -0.77 4.61
000538 云南白药 8.37 950.58 2.87% -0.16 5.00
002007 华兰生物 17.92 756.84 2.29% -1.33 5.53
合计 -- 166.55 17,921.48 54.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,115.30
本期利润(万元) 1,884.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0762
期末基金资产净值(万元) 33,080.99
期末基金份额净值(元) 1.379