基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 32.84 11.91 10.42 -13.24 42.42 27.67 -37.09
基准收益率②% 32.88 7.27 8.67 -14.87 31.86 23.25 -38.20
① — ② -0.04 4.64 1.75 1.63 10.56 4.42 1.11
业绩比较基准 中证800有色金属指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄稚 2019/09/04 2021/01/01 1年3月27天 56.69
杨旭 2015/01/15 2019/09/18 4年8月3天 -17.59
吴雅楠 2013/08/30 2015/03/27 1年6月28天 31.85

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 245.04 0.33 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 12.82 0.02 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 15.95 0.02 -- --
文化、体育和娱乐业 1.68 0.00 -- --
合计 278.02 0.37 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300866 安克创新 0.29 44.59 0.06% -0.04 -0.65
300894 火星人 0.63 30.01 0.04% 新晋 -1.85
300862 蓝盾光电 0.46 17.80 0.02% -0.04 -0.14
300901 中胤时尚 0.96 14.42 0.02% 新晋 52.79
688617 惠泰医疗 0.17 12.46 0.02% 新晋 2.51
合计 -- 2.51 119.28 0.16% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,112.68 10,336.80 13.81% -0.84 -9.19
002460 赣锋锂业 80.78 8,174.44 10.92% 3.73 39.91
603799 华友钴业 72.31 5,734.48 7.66% 3.54 17.99
603993 洛阳钼业 746.26 4,664.13 6.23% 1.67 -4.97
600547 山东黄金 192.21 4,539.90 6.07% -1.99 -11.23
600111 北方稀土 230.21 3,013.39 4.03% -0.03 21.22
601600 中国铝业 690.62 2,506.94 3.35% 0.04 -7.60
601168 西部矿业 201.33 2,492.53 3.33% 新晋 0.41
600219 南山铝业 757.24 2,392.88 3.20% 新晋 0.41
600362 江西铜业 109.59 2,186.22 2.92% 新晋 -2.61
合计 -- 4,193.23 46,041.71 61.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,963.97
本期利润(万元) 11,912.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3093
期末基金资产净值(万元) 74,840.63
期末基金份额净值(元) 1.297