基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 7.23 12.89 5.09 -14.54 8.72 33.50 -16.66
基准收益率②% 6.18 8.54 4.10 -14.36 2.74 31.12 -19.00
① — ② 1.05 4.35 0.99 -0.18 5.98 2.38 2.34
业绩比较基准 中证800金融价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
HAN YILING 2018/04/10 2021/01/01 2年8月21天 27.33
杨旭 2015/01/15 2019/09/18 4年8月3天 5.91
吴雅楠 2013/12/20 2015/03/27 1年3月7天 81.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,218.49 2.16 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 14.96 0.03 -- --
金融业 23.07 0.04 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 14.58 0.03 -- --
文化、体育和娱乐业 2.89 0.01 -- --
合计 1,278.08 2.27 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 15.71 888.94 1.57% 0.72 5.41
688311 盟升电子 0.42 48.24 0.09% 0.04 21.39
688686 奥普特 0.19 40.41 0.07% 新晋 19.00
688336 三生国健 1.25 30.26 0.05% 0.00 -2.47
300894 火星人 0.63 30.01 0.05% 新晋 17.04
合计 -- 18.20 1,037.86 1.83% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 89.20 7,758.90 13.73% 1.00 -3.90
600036 招商银行 121.79 5,352.58 9.47% 2.24 -4.07
601166 兴业银行 143.29 2,990.37 5.29% 1.37 -0.67
600030 中信证券 84.08 2,471.81 4.37% -0.61 11.79
300059 东方财富 68.03 2,108.99 3.73% 0.64 19.29
000001 平安银行 95.86 1,853.84 3.28% 0.41 -0.45
601398 工商银行 346.45 1,728.77 3.06% -0.30 -0.44
601601 中国太保 33.96 1,304.10 2.31% 新晋 -5.75
601328 交通银行 272.01 1,218.60 2.16% -0.27 0.16
600000 浦发银行 116.57 1,128.37 2.00% 新晋 -4.63
合计 -- 1,371.24 27,916.33 49.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 125.80 0.22 0.09
合计 125.80 0.22 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110073 国投转债 0.47 53.98 0.10
113037 紫银转债 0.33 35.94 0.06
113043 财通转债 0.30 35.88 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,506.67
本期利润(万元) 4,863.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0836
期末基金资产净值(万元) 56,504.66
期末基金份额净值(元) 1.15