基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 -- 2015年 --年 --年
净值增长率①% -7.78 8.00 -0.37 -- -0.37 -- --
基准收益率②% -8.29 -16.28 10.86 -- -12.23 -- --
① — ② 0.51 24.28 -11.23 -- 11.86 -- --
业绩比较基准 中证基建工程指数收益率×95％+金融同业存款利率×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨旭 2015/08/06 2016/07/27 11月21天 2.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2016-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 56.95 302.97 9.60% -0.84 -2.04
601390 中国中铁 38.99 271.76 8.61% 0.39 -0.56
601186 中国铁建 24.07 239.73 7.60% -0.57 2.15
601669 中国电建 28.78 164.33 5.21% -0.42 -0.45
601618 中国中冶 33.97 125.35 3.97% -0.35 -0.68
600068 葛洲坝 19.27 112.15 3.55% 0.03 0.00
601800 中国交建 10.65 112.14 3.55% -0.39 -3.71
002081 金螳螂 11.06 110.82 3.51% 0.33 6.88
600820 隧道股份 10.96 91.95 2.91% 0.17 -0.98
300055 万邦达 4.22 76.85 2.44% 新晋 13.11
合计 -- 238.92 1,608.05 50.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2016二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.87
本期利润(万元) -271.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0835
期末基金资产净值(万元) 3,155.43
期末基金份额净值(元) 0.984