基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 10.82 -6.04 3.27 0.90 1.00 -- --
基准收益率②% 2.64 3.16 2.13 0.19 4.30 -- --
① — ② 8.18 -9.20 1.14 0.71 -3.30 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩益平 2017/07/04 2017/11/27 4月23天 2.52
殷孝东 2016/12/16 2017/11/27 11月11天 0.69
杨旭 2016/05/24 2017/10/31 1年5月7天 7.00

更多>>(2017-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,458.49 1.10 -- --
采矿业 1,395.73 1.06 -- --
制造业 92,563.16 70.03 -- --
建筑业 622.84 0.47 -- --
批发和零售业 1,450.78 1.10 -- --
交通运输、仓储和邮政业 60.70 0.05 -- --
金融业 16,901.13 12.79 -- --
房地产业 439.40 0.33 -- --
租赁和商务服务业 7.93 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1,516.44 1.15 -- --
综合 792.45 0.60 -- --
合计 117,218.31 88.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 1,538.46 19,661.54 14.87% 6.58 8.77
002503 *ST搜特 1,539.68 10,208.10 7.72% -1.01 0.00
600227 赤天化 1,164.73 7,722.13 5.84% -0.41 9.32
601137 博威合金 559.61 7,269.30 5.50% -2.69 -1.95
601288 农业银行 1,600.35 6,113.34 4.63% 新晋 -0.50
300259 新天科技 572.73 6,082.36 4.60% -0.52 6.94
002099 海翔药业 870.62 5,746.11 4.35% -0.79 -2.61
601939 建设银行 800.58 5,580.04 4.22% 新晋 0.97
600075 新疆天业 498.77 4,648.50 3.52% -5.01 0.92
600036 招商银行 179.99 4,598.76 3.48% 新晋 2.83
合计 -- 9,325.52 77,630.18 58.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,568.98
本期利润(万元) 12,917.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1062
期末基金资产净值(万元) 132,179.24
期末基金份额净值(元) 1.086